die Zahlungsvorschlagsliste sollte vor dem Zahllauf durchgesehen werden, damit alle zu zahlenden Posten auch wirklich

drauf sind oder nicht versehentlich Rechnungen bezahlt werden, die eigentlich nicht gezahlt werden sollen.

Die Ausnahmeliste beinhaltet alle offenen und fälligen Posten, die laut Parameter des Zahllaufs gezahlt werden könnten

aber aus den verschiedensten Gründen , z.B. Zahlsperre, nicht gezahlt werden. ist also eine Information.

Die Listen sollten zur Sicherheit immer erzeugt werden.

grundsätzlich gebe ich Dir bei der Vorschlagsliste recht, es kann jedoch sinnvoll sein diese Liste z.B. nach Posten

mit Bauabzugssteuer oder anderen Dingen zu durchsuchen. Die Mehrzal der Posten bedarf wohl keiner weiteren Prüfungen.

Die Ausnahmeliste sollte (s.o) durchgesehen werden.

in diesem Fall könnte man auf die Vorschlagsliste verzichten, die Ausnahmeliste würde ich aber immer mitlaufenlassen,

ich habe da schon einige Kuriositäten erlebt, die dann dort sichtbar sind.

Ansonsten ist die Ausnahmeliste durchaus recht sinnvoll, weil sie konsequent Fehler oder Inkonsistenzen in Posten aufzeigt.

Hallo,

ich habe noch keinen Fachverantwortlichen getroffen, der nicht von seinen Mitarbeitern die nachweisbare Überprüfung der Zahlläufe vor dem Echtlauf verlangt hätte. Die vorhandenen Bordmittel im SAP-Standard sind dazu gut geeignet.

Gruß

ich kenne einen :)

und bei dem von mir geschilderten Beispiel ist das doch unnötig ;)

richtig ist, daß keine Zahlung ungeprüft rausgehen sollte. Das kann allerdings organisatorisch schon vor der Durchführung

des Zahlungsvorschlags sichergestellt sein, so daß bei der Durchführung des Zahllaufs keine Überprüfung mehr erforderlich ist.

Noch ein Hinweis an firahs: konzernintern sollte kein Geld fließen, ich meine das Inhousecash hattest Du auch schon einmal angesprochen.

Hi Leute, richtig ist, daß keine Zahlung ungeprüft rausgehen sollte. Das kann allerdings organisatorisch schon vor der Durchführung des Zahlungsvorschlags sichergestellt sein, so daß bei der Durchführung des Zahllaufs keine Überprüfung mehr erforderlich ist. Noch ein Hinweis an firahs: konzernintern sollte kein Geld fließen, ich meine das Inhousecash hattest Du auch schon einmal angesprochen.

wenn ein Zahlungsvorschlag, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr geprüft wird, kann auf die

Vorschlagsliste verzichtet werden. Beim Inhousecash sehe ich das nicht so kritisch, da ja nicht wirklich Geld fließt.

Vorschlagsliste ja, Ausnahmeliste nein.

hier ein paar Beispiele.

Posten oder Kreditor mit Zahlsperre

Posten oder Kreditor ohne Zahlweg

Kreditor ohne Bankvebindung

Freigabe Kreditor mit 4-Augenprinzp nicht erfolgt, deshalb Kreditor zur Zahlung gesperrt