Hallo,

wir haben Kunden auch als Lieferanten im System angelegt und natürlich bebucht.

Bisher:

Die Eingangsrechnungen wurden separat erfasst und mit dem Zahllauf beglichen.

Die Ausgangsrechnungen wurden separat erfasst und, wenn nötig angemahnt, und dann als Zahlungseingang verbucht.

Künftig:

Ich möchte künftig die Debitorenrechnung auf das Kreditorenkonto umbuchen und dann mit dem wöchentlichen Zahllauf ausgleichen.

Frage:

Im Stammsatz Kreditor wird nach Debitornummer gefragt.

Im Stammsatz Debitor wird nach Kreditornummer gefragt.

Ich würde diese Felder mit den entsprechenden Infos füllen.

Ist das dann schon alles um eine Zahlungsverrechnung durchzuführen???

Oder muss ich manuell umbuchen von Debitor auf Kreditor???? Wäre halt aufwendig !!!!

Hat jemand Erfahrung mit dieser Verrechnungsbuchung und den anschließenden Ausgleich per Zahllauf.

DANKE für Tipps.

Hallo Rainer aus Leidensbach,

was Du vorschlägst ist notwendig, aber das Feld Verrechung mit Debitor muß im Stammsatz auf Buchungskreisebene angekreuzt werden.

Ein Blick in die SAP - Hilfen:

http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/de/01/a9b247455711d182b40000e829fbfe/content.htm 

Verrechnung zwischen Debitor und Kreditor

Wenn ein Geschäftspartner als Debitor und Kreditor geführt wird, können Sie die offenen Posten durch das Zahlungs- und das Mahnprogramm miteinander verrechnen. Sie können die Kreditorenpositionen auswählen, wenn Sie die Debitorenpositionen des Kontos anzeigen.

Eine Verrechnung ist aber nur möglich, wenn Sie folgendes durchführen:

1. Legen Sie einen Debitorenstammsatz für den Kreditor an, der gleichzeitig auch als Debitor geführt wird.

2. Im Steuerungsbereich der allgemeinen Daten des Debitorenstammsatzes geben Sie die Kontonummer des Kreditors im Feld Kreditor ein.

3. Im Steuerungsbereich der allgemeinen Daten des Kreditorenstammsatzes geben Sie die Kontonummer des Debitors im Feld Debitor ein.

4. In den Buchungskreisdaten im Debitoren- und im Kreditorenstammsatz markieren Sie das Feld Verr.mit Kred. bzw. Verr.mit Debi. Jeder Buchungskreis kann somit separat entscheiden, ob für den Debitor eine Verrechnung mit dem Kreditor gewünscht ist.

Gruss

Frank

Hallo Frank,

danke für den Hinweis.

Mit dem Eintrag im Stammsatz Kreditor bzw. Debitor war mir soweit schon klar, das hatte ich ja bereits als Vorgehensweise beschrieben.

Da wir "nur" mit einem Buchungskreis arbeiten ist das sicher auch kein Problem.

Aber was geschieht dann, wenn ich diese Vorarbeiten gemacht habe???

Muß ich dann einen Prozess anstoßen der mir die Umbuchung von Debitor zum Kreditor vornimmt?

Oder starte ich dann einfach den Zahllauf Kreditor und die Umbuchung bzw. die verminderte Zahlung mit Ausgleich OP-Deb. und OP-Kred. erfolgt dann?

Erfolgt ebenfalls ein Schreiben: Mit dem Text......Wir haben mit heutiger Zahlung die Forderung mit der Verbindlichkeit verrechnet und überwiesen daher....etc etc.

Hat jemand diesen Prozess regelmäßig im Zahllauf???

Danke für Hinweise.

Hallo SAP-Quäler,

der erste Versuch am letzten Freitag, hat leider nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt.

Laut dem zuständigen Kreditor-Mitarbeiter wurden die Vorarbeiten durchgeführt wie besprochen, der Zahllauf erfolgte jedoch ohne die gewünschte Verrechnungsbuchungen.

Werde mir die Details kommende Woche ansehen.

Schönes WE wünscht

Rainer

Hi,

Ihr solltet darauf achten, dass im Zahllauf der Kreditor und Debitor selektiert wird. Ich weiss noch von meinem Ex-AG das mal ein Hinweis eingespielt werden musste (SAP V4.7). Falls du Zugriff auf SAP hast, dann schau dir mal folgende Hinweise an, die recht aktuell sind (Mitte/Ende 2008):

Hinweis 1229847 - F110: Kreditoren-Debitoren-Verrechnung

Hinweis 164835 - F110: Verrechnung von Gutschrift und Rechnung

Gruß

Lookie

Ich habe mich vor einigen Wochen auch mit dem Thema beschäftigt. Neben den SAP-Hinweisen nochmals prüfen:

- Eintragungen im Stammsatz Debitor und Kreditor richtig (jeweilige Kontonummern und Häkchen "mit Deb./Kred. verrechnen" gesetzt?

- Im Zahllauf den Kreditor im Feld Kreditor und den Debitor im Feld Debitor eingetragen (wird auch gerne mal falsch gemacht)?

- Zahlweg reicht der vom Kreditor

- Gibt es bei der Verrechnung einen Habensaldo der zu einer Zahlung führt?

Die Buchung aus einer solchen Verrechnung sieht bei uns so aus:

Kreditor an Debitor und Skontoerträge und Geldausgang

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Ein Klassiker bei der Fehlersuche ist die Einschränkung auf Debitoren oder Kreditoren. Sofern das im Setup des Zahllaufes gemacht wurde, kann eine Verrechnung zwischen Debitoren-Kreditoren nicht korrekt funktionieren. Substanziell ist die Einschränkung auf Debitoren oder Kreditoren nicht erforderlich, da typischerweise der Zahlweg vorgibt, ob man Überweisungen oder Lastschriften machen will.

Hallo SAP`ler,

endlich.....heute ist die Verrechnung geglückt.

Danke für die Hilfe!!!!!!!!!!

Ein Schönheitsfehler ist noch vorhanden.

Ich möchte den Zahlungsempfänger auf jeden Fall per AVIS über die durchgeführte Verrechnung informieren.

Und das auch wenn nur 1 Kreditorbeleg mit nur 1 Debitorbeleg verrechnet wird.

Ist es möglich einzustellen das bei Verrechnung IMMER Avise erstellt werden???

Normalerweise macht das ja nur bei einer größeren Anzahl von bezahlten Rechungen Sinn.

Hat in dieser finalen Sache noch jemand einen Lösungsansatz???

DANKE!!!!

Gruß Rainer

FBZP --> Zahlwege im BUK --> unter Avissteuerung "stets Avis" anklicken