Hallo Rainer aus Leidensbach,
was Du vorschlägst ist notwendig, aber das Feld Verrechung mit Debitor muß im Stammsatz auf Buchungskreisebene angekreuzt werden.
Ein Blick in die SAP - Hilfen:
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/de/01/a9b247455711d182b40000e829fbfe/content.htm
Verrechnung zwischen Debitor und Kreditor
Wenn ein Geschäftspartner als Debitor und Kreditor geführt wird, können Sie die offenen Posten durch das Zahlungs- und das Mahnprogramm miteinander verrechnen. Sie können die Kreditorenpositionen auswählen, wenn Sie die Debitorenpositionen des Kontos anzeigen.
Eine Verrechnung ist aber nur möglich, wenn Sie folgendes durchführen:
1. Legen Sie einen Debitorenstammsatz für den Kreditor an, der gleichzeitig auch als Debitor geführt wird.
2. Im Steuerungsbereich der allgemeinen Daten des Debitorenstammsatzes geben Sie die Kontonummer des Kreditors im Feld Kreditor ein.
3. Im Steuerungsbereich der allgemeinen Daten des Kreditorenstammsatzes geben Sie die Kontonummer des Debitors im Feld Debitor ein.
4. In den Buchungskreisdaten im Debitoren- und im Kreditorenstammsatz markieren Sie das Feld Verr.mit Kred. bzw. Verr.mit Debi. Jeder Buchungskreis kann somit separat entscheiden, ob für den Debitor eine Verrechnung mit dem Kreditor gewünscht ist.
Gruss
Frank