Hallo Uli,
Du kannst den Abgleich über das VIS (als Beispiel Kundenanalyse Umsatz TA: MC+E) und Aufruf eines CO-PA-Berichtes (z.B.: Ist-DB), natürlich eigene Berichte, da es ja nur zwei SAP-Standard-EP-Berichte gibt, machen. Bei meiner Auswertung stimmen die Umsätze überein.
VIS ==> Umsatz-Brutto und CO-PA ==> Nettoumsatz (Umsatz + Nebenerlöse - Erlösschmälerungen).
Natürlich gibt es hier zu beachten, dass eventuell noch Fakturen in den gesperrten Fakturen (VFX3) hängen. Bei uns kann keine Faktura ins FI und somit auch ins CO-PA übergeleitet werden, wenn keine Kalkulation vorhanden ist ==> Ausweis der Herstellkosten ==> DB-Rechnung.
Als Hinweis noch der Report SDFI_CONSISTENCY_CHECK. Nachfolgende Kurzdoku hierzu:
Kurztext
Konsistenzprüfung Faktura Buchhaltung
Beschreibung
Der Report SDFI_CONSISTENCY_CHECK wurde als Abstimmungsprogramm zwischen Faktura und Buchhaltung für das Audit Information System (AIS) geschrieben. Der Report kann von Benutzern, denen die Berechtigungsrolle SAP_AUDITOR_BA_SD zugeordnet ist, ausgeführt werden.
Das Programm bildet je Faktura und Konto die Differenz zwischen Fakturwerten und Buchhaltungsbeträgen. Es bildet auch je Konto die Summe aller Fakturwerte und die Summe aller Buchhaltungsbeträge. Der Anwender kann durch Differenzen herausfinden, bei welchen Fakturen falsche Buchhaltungsbeträge gebucht worden sind. Durch Aufsummierungen kann geprüft werden, auf welche Konten falsche Beträge gebucht worden sind. Die Beträge werden sowohl bei den Differenzen als auch bei den Summierungen in der Belegwährung berücksichtigt.
Der Anwender ist verantwortlich für die Auswertung. Das Programm gibt ihm als Hilfe zur schnellen Inkonsistenzenfindung die Möglichkeit, sich nur Fakturen anzeigen zu lassen, die Differenzen vorweisen. Als zusätzliche Hilfe gibt es die Möglichkeit, gezielt in die Faktura abzuspringen und von dort aus sich den Buchhaltungsbeleg anzeigen zu lassen. Änderungen von Belegen sind nicht möglich. Sortier- und Filterfunktionen erleichtern die Auswertung.
==> hiermit kannst Du überprüfen, ob auch alle Fakturen sauber im FI angekommen sind.
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen.
Gruß pushover
SAP ECC60
Anwendungsbetreuer FI/CO
