Servus,

hätte da mal wieder eine frage, hoffe ich bekomme einen tipp :-)

wir machen eine bewertung nach hgb "niederswertprinzip" bis auf ein bankkonto werde alle richtig bewertet.
nun fragen wir uns, warum ein bankkonto falsch bewertet wird?

z.B. Konto         Betrag in FW            Betrag in HW      Kurs            neue Differenz (Buchungsbetrag)
123456                      0,00 USD                30,00 EUR                                   -30,00                     

223333            2.000.000 USD      -1.400.000 EUR   /1,32470      -109.775,79
223333            2.000.000 USD       1.415.000 EUR   /1,33470                    0,00
223333                      0,00 USD             15.000 EUR                         -109.775,79


wieso wird bei der bewertung auf soll/haben bewegungen berechnet?
bei dieser bewertung hätten wir auf dem usd-konto folgenden kontostand

USD             0,00
EUR            15.000 EUR - 109.775,79 EUR = -94.775,79 EUR und das wäre ja total falsch.

ich denk, da ist mal wieder im customizing was falsch


gruß

kann es sein, das die buchungen mit vermerk auf partnergesellschaft probleme machen?

habe alle bankkonten verglichen, nur beim konto 223333 sind buchungen mit partnergesellschaft dabei.

hat sich geklärt!

der berater hat damals dieses sachkonto als partnerkonto vermerkt, was falsch war....
bei der fremdwährungsbewertung führte es deshalb zu fehlern.