Hallo Zusammen,

beim Ausgleichen eines Debitorenkontos mit F-32 werden die Posten angezeigt, und auch ein Skontobetrags-Vorschlag mit %. Die Posten sind schon uralt und der Skonto längst verfallen.

SAP schlägt bei manchen Posten trotzdem einen Skontobetrag und % vor.

Weiß jemand woran das liegt ?

Und... erst wenn ich den Skonto doppelklicke und der Betrag rot wird, wird er auch gezogen, oder wie ?

Grüße

Joachim

Hallo Zusammen,

beim Ausgleichen eines Debitorenkontos mit F-32 werden die Posten angezeigt, und auch ein Skontobetrags-Vorschlag mit %. Die Posten sind schon uralt und der Skonto längst verfallen.

SAP schlägt bei manchen Posten trotzdem einen Skontobetrag und % vor.

Weiß jemand woran das liegt ?

Und... erst wenn ich den Skonto doppelklicke und der Betrag rot wird, wird er auch gezogen, oder wie ?

Grüße

Joachim

Hi Joachim,
am besten mal in die SAP Hilfe gucken:
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/DE/01/a9bc57455711d182b40000e829fbfe/frameset.htm

und dann weiter hier:
  5.      Bearbeiten Sie die offenen Posten wie in Offene Posten bearbeiten beschrieben.

ist da eigentlich ganz gut erklärt....
Skonto zeigt er wenn es noch Skonto fähig ist...wenn das bei euch so alte sind ist was komisch...guck dir mal den Skontobetrag in den Einzelbelegen an und die Zahlungsbedingungen...
Bei uns klappt das...

Beispiel:

90148189    12.01.2011    12.01.2011    7    5.808,22     0,00     230,59     3,970
90156573    02.02.2011    02.02.2011    14-    5.387,95     0,00     213,90     3,970
90156041    01.02.2011    01.02.2011    13-    4.096,48     0,00     162,63     3,970
9900001512    09.09.2010    31.12.2010    135    151,24     0,00                             
9900001513    15.10.2010    31.12.2010    99    132,19     0,00                             
9900001514    21.10.2010    31.12.2010    93    451,02     0,00                             

die ersten drei Posten mit Skonto...die anderen ohne...

Gruß, Thomas

Danke für die Info Thomas.

Ich habe mal in die Toleranzen geschaut, wo ja die Kulanztage hinterlegt sind, aber die sind längst überschritten (überfällig seit Oktober 2010).

Im Beleg wenn ich die Zahlungsbedingung und das Basisdatum anschaue, ist der Posten auch überfällig. Laut FBL5n Einzelpostenliste ist die Nettofälligkeit auch Oktober 2010.

Da bin ich etwas ratlos. Was meinst Du mit Skontobetrag im Einzelbeleg ?

In Deinem Beispiel unten ist in der ersten Zeile noch Skonto. Der Posten ist ja 7 Tage überfällig (Negativ heißt noch nicht fällig). Das würde bedeuten, Ihr habt mindestens 7 Tage Kulanztage eingestellt, oder ?

Grüße

Joachim

Hi, ich meinte die beiden Felder:

Skonto Tage 1

    Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muß, damit Skontorecht 1 in
    Anspruch genommen werden kann.

BSEG-ZBD1T

und

Skonto Tage 2

    Frist, innerhalb derer eine Zahlung erfolgen muß, damit Skontorecht 2 in
    Anspruch genommen werden kann.

BSEG-ZBD2T

das steuert ja zusammen mit der Zahlungsbedingung die Skontofähigkeit

Zahlungsbedingungsschlüssel

    Schlüssel, über den Zahlungsbedingungen in Form von Skontoprozentsätzen
    und Zahlungsfristen definiert werden.

BSEG-ZTERM

auserdem das Feld BSEG-SKFBT

Skontofähiger Betrag in Belegwährung

Definition

    Teil des Rechnungsbetrags, auf den Skonto gewährt wird. Der Betrag
    versteht sich immer in der Belegwährung.

Vorgehen

    Bei der Belegerfassung kann der skontofähige Betrag vorgegeben oder
    automatisch ermittelt werden. Eine automatische Ermittlung erfolgt, wenn
    das Feld freigelassen oder ein '*' eingegeben wird.

    Für die automatische Ermittlung werden die skontorelevanten
    Gegenpositionen zur Rechnungsposition und die Regeln zur Behandlung von
    Skonto und Steuern berücksichtigt, die pro Buchungskreis vorgegeben
    sind.

Guck Dir auch mal die FAQ's von SAP an:

Hinweis 514938 - FAQ: Steuer- und Skontobasis, Skonto

und dann über den weiter in andere..

Hoffe das hilft ein wenig..
Gruß, Thomas

Hmm, danke. Hilft leider nicht. Ich hatte noch die Idee das es eine Nettobelegart sein könnte, aber es geht ja um Debitoren und Nettobuchen geht nur kreditorisch.