wir möchten für Vorgänge, wofür wir bisher in Word Fakturen ausgestellt haben, SAP benutzen. Da die Erlöskontenfindungen bei diesen Vorgängen immer individuell mit der Buchhaltung abgestimmt wird, möchte man nicht immer eine Kontierungsgruppe hierzu anlegen. Diese Vorgänge sind echte Einzelfälle.

Wie kann die Erlöskontenfindung in der SD-Faktura manuell bearbeitet werden? Hat jemand hier schon einmal etwas gemacht? Wie waren die Erfahrungen?

Bei Externer gibt es ja ein Regelwerk.

Bei Interner, Alternativen zum Sachkonto.

So kenne ich das zumindest.

Du kannst im Kopf die Kontierungsgruppe ändern. Erfordert natürlich, dass man da auch dran denkt, wenn die Faktura erzeugt wird...

Gruss

Na ja das ist ja genau mein Problem.

Man hat schon weit über 80 Kontierungsgruppen angelegt. Jedem Innenauftrag ist ein Erlöskonto zugeordnet und es solle in Einzelfällen noch weitere "besondere" Erlöskonten benutzt werden. Nun möchte ich nicht immer neue Kontierungsgruppen anlegen für nur eine Rechnung.

Inhaltlich ist dies sicher zu überlegen, ob dies das richtige Verfahren ist, jedoch gehört dies nicht zu meinen Aufgaben.

Habe ich die Möglichkeit das Erlöskonto im Auftrag bzw. in der Faktura manuelle zu ändern?

meines Wissens kommst Du an die Erlöskontenfindung im Beleg selbst nicht dran. Du könntest Dir überlegen, die Erlöskontenfindung in diesen Fällen von der Kontierungsgruppe zu entkoppeln und stattdessen an den Innenauftrag zu hängen. Dies kannst Du im Customizing einstellen, indem Du in der Kontenfindung eine neue Tabelle in die Zugriffsfolge einhängst, hat aber natürlich den Nachteil, dass Du die Kombination Innenauftrag/Erlöskonto jedesmal im Cust. bekannt machen musst.

Andere Idee (mit Entwicklung): hänge das zu bebuchende Erlöskonto an den Stammsatz des Innenauftrags oder in eine Z-Tabelle und "finde" das Erlöskonto im entsprechenden Userexit (SAP-Erw. SDVFX004). D.h. das Customizing ist in diesem Fall generisch und die eigentliche Findung des Kontos erfolgt dynamisch zum Zeitpunkt der Überleitung der Faktura ans FI.

Dann könntest du ja ein Z-Feld nutzen, welches du zur Sachkontenfindung heranziehst.

In der Musterbedingung der Zugriffe ist schon beschrieben wie man eine Bedingung nur für PR00 machen kann.