eine Frage bzgl. der Verrechnung von Debitoren und Kreditoren im Zahllauf. Es werden 2 Dateien erstellt: Eine SEPA_DD und eine SEPA_CT-Datei. Kann der regulierte Betrag auch in einer Datei zusammengefasst werden ?

Hinweis dazu: Es wird über einen abweichenden Regulierer reguliert.

Vielen Dank schonmal für eine Antwort !

sap_claudi

natürlich, indem du beide Stammdaten verknüpfen tust und einen Zahllauf für den Kreditor erstellst.

Stammdaten -> Steuerungsdaten - die Kreditor bzw. Debitor Nummer hinterlegen

-> Buchungskreisdaten - Zahlungsverkehr - Verrechnung mit Debitor bzw. Kreditor auswählen.

Zahllauf F110 starten und SAP wird fällige Positionen prüfen und verrechnen.

VG