Hallo zusammen,
ich habe heute eine Anfrage bekommen ein fälschlicherweise erzeugtes Strono zu löschen.
Ausgangssituation:
Es wurde eine Lastschrift 11/2019 im SD erzeugt und ans FI übergeben. Die Buchungsperiode ist nun geschlossen.
Die Kollegin aus dem SD wollte nun die Lastschrift korrigieren, da hier scheinbar der Wechselkurs nicht passt. Dazu wollte Sie zunächst die Lastschrift stornieren und hat einen Stornobeleg mit Fakturadatum 11/2019 erzeugt. Diese Dokument wurde natürlich nicht an FI übergeleitet, da die Buchungsperiode geschlossen ist.
In der Zwischenzeit hat die Kollegin aber gemerkt, dass eine Strono gar nicht die richtige Vorgehensweise ist und möchte dieses nun am liebsten löschen.
Löschen von Fakturabelegen ist meines Wissens nach nicht möglich. Den Beleg so stehen zu lassen ist aber auch keine Option aus meiner Sicht. Bei jeder Prüfung taucht der Beleg so als fehlerhaft auf, weil er nicht ans FI übergeleitet wurde.
Das Fakturadatum lässt sich mit der VF02 auch nicht ändern, ist das im Customizing änderbar? Wenn ja, könnte ja so das Storno ja in eine offene Periode "verschieben"
Die Option mit Buchungsperiode öffnen um dann das Storno and FI überzuleiten und dann das Storno zu stornieren würde ich nur sehr ungern nutzen. Aber wenns nicht anders geht müssen wir das wohl so machen.
Hat hier jemand eine Idee?😕
Gibt es generell einen Weg die SD'ler davon abzuhalten Rechnungen zu erzeugen die in alte Buchungsperioden gebucht werden sollen? Mir würde auf die Schnelle eine Prüfung per UE einfallen, die beim SAVE_DOCUMENT_PREPARE das Fakturadatum gegen die Einträge in der Ob52 prüft. Vielleicht gibt es hier aber einen Standard 😲
Grüße jungfuchs
