Hallo,

ich habe mal eine Frage. Und zwar bin ich ziemlich neu im SAP-Geschäft 😉 Ich arbeite erst seit dem 1.8. damit und habe eine Frage:

Heute habe ich eine Auslandszahlung machen müssen.
Ich habe also eine Zahlungsvorschlagsliste erstellt und habe festgestellt, dass ein paar Rechnungen nicht mit angezeigt wurden.
Zuerst hab ich das Basisdatum geändert - kein Ausweis in der Zahlungsvorschlagsliste.
Dann hab ich das Kennzeichen für die Zahlungsart (hab vergessen, wie es in SAP dort steht) abgeändert. Wieder kein Ausweis in der Zahlungsvorschlagsliste.

Die Rechnungen waren definitiv fällig - die Fälligkeit war auch richtig hinterlegt.
Und eine Zahlungssperre lag auch nicht vor.

Hat jemand eine Ahnung, was ich da noch ändern könnte?

Vielen Dank schon mal vorab,

Nadine

Kann mir niemand helfen???

Wenn die gesuchten Belege fällig sind und definitiv nicht über die Parameter des Zahllaufes ausgeschlossen wurden, dann würde ich in die Ausnahmeliste schauen. Dort sind Positionen aufgeführt, die aufgrund verschiedener Umstände nicht für die Regulierung in Frage kommen. Die Ausnahmeliste ist nach Fehlercodes sortiert. Normalerweise werden die Fehlercodes noch weiter erläutert. Hilft auch dieser Hinweis nicht, würde ich mal im Protokoll des Zahllaufes nachschauen, in wie fern die gewünschten Posten/Konten Probleme verursacht haben.

Ein Klassiker dabei ist, dass das Konto/der Posten in einem anderen Zahllauf enthalten ist. Das wird wiederum im Protokoll des Zahllaufes dokumentiert. Möglich wäre auch, dass Zahlwege, die im Posten oder dem Stammsatz des Debitoren/Kreditoren enthalten sind, nicht definiert sind. Unter dem Strich gibt es jedoch eine ganze Reihe von Ursachen, die ich jedoch nicht alle aufzählen kann.

Hi!

Hier noch einige Prüfungen, die mir eingefallen sind:

Posten fällig?

Posten nicht gesperrt?

Stammsatz nicht gesperrt?

Zahlweg im Posten oder Stammsatz vorhanden?

Zahlweg richtig konfiguriert?

Bankverbindung im Stammsatz vorhanden?

Sonderhauptbuchvorgänge für Zahllauf definiert?

Kreditor ist auch als Debitor mit Verknüpfung angelegt und hat per Saldo keine regulierbaren OP´s.

So, die meisten Überweisungen hab ich jetzt in den Zahllauf reinbekommen.

Aber eben noch nicht alle.
Es waren Rechnungen, die fällig waren und bei denen ich dann das Basisdatum geändert habe.
Den Zahlweg hab ich eingefügt.
Die Sperre rausgenommen.
Die Bankdaten eingegeben.
Es bestand keine Verknüpfunge mit einem Debitor.
Fällt euch vielleicht noch was ein?

Wie kann man es denn umgehen, wenn eine Person Schecks - also Zahlweg S und die andere Person zeitgleich Zahlweg U - also überweisung bearbeiten.
In dem Protokoll steht dann immer, dass z. B. das Konto diverse Kreditoren, auf dem alle Zahlwege vorhanden sind, schon im anderen Zahllauf enthalten sind. Dort aber als "Ausnahme" gekennzeichnet werden. Muss man dafür ins Customizing?
Oder gibt es noch ne andere Möglichkeit?

Hi!

Hmm, hast Du jetzt zwei Probleme, einmal daß nicht alle OP´s in den Zahllauf gezogen werden und dann daß identische Kreditoren

in zwei verschiedene Zahlläufe gezogen werden?

Das Problem mit den zwei Zahlläufen könnte man so umgehen:

ich unterstelle mal, daß die einzelnen Kreditoren entweder per Scheck oder per Überweisung gezahlt werden und nicht gemischt.

In den Stammsätzen könnte man einen Sachbearbeiter hinterlegen und diesen dann in den Parametern des Zahllaufs im Reiter freie Selektion

hinterlegen. Feldname LFB1-BUSAB, der Wert wäre die Nummer des Sachbearbeiters. So wäre gewährleistet, daß nicht ein Kreditor in zwei verschiedenen Zahlläufen enthalten ist.