Hallo,

ich bin neu im SAP-Umfeld und habe eine Frage zur FBL5N (Debitoren Einzelposten):
Und zwar haben wir ein System, wo die "Verrechnungsfunktion" (Clearing) ausgeschaltet ist. Somit zeigt eine Auswertung von Debitorenkonten alle Posten als "offen" an.

Nun haben wir aber auch ein System, wo das Clearing aktiv ist und die FBL5N funktioniert, also die offenen und ausgelichenen Posten korrekt anzeigt.

Nun ist meine Frage: Wie funktioniert der Report (FBL5N)?
Woran erkennt der Report, dass ein Beleg beglichen ist oder nicht?
Und warum schaltet man die Clearingfunktion überhaupt aus, also wann ist es sinnvoll?

Hallo,

Offene debitorische Posten stehen in der Tabelle BSID. Wenn ein Beleg ausgeziffert wird, z.B. durch Buchung einer entsprechenden Zahlung oder einer sonstigen Ausgleichsbuchung, wandert der Posten von der Tabelle BSID in die BSAD und erhält eine Ausgleichsbelegnummer (Feld BSAD-AUGBL) sowie ein Ausgleichsdatum (BSAD-AUGDT).

D.h. die FBL5N (und alle anderen EP-Auswertungen) verfahren bei der Katagorisierung "offen/ausgeglichen" nach folgendem Schema:

Ein Posten p ist zum Stichtag x offen wenn gilt:

p ist Element von BSID

oder

p ist Element von BSAD, wobei BSAD-AUGDT > x

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