ich hoffe, dass mir einer helfen kann.

Folgendes Problem:

Ausgangssituation:

Kreditor A mit 5 Belegen gebucht

Kreditor B mit 6 Belegen gebucht

In den Stammdaten ist das Flag für Einmalzahlung nicht gesetzt. Somit sollte nach Ausführung des Zahllaufs ein Avis erstellt werden.

Obwohl ich beim Zahllauf unter der Registarkartei "Druck und Datenträger" eine Variante für das Aviseprogramm "RFFOAVIS_FPAYM" hinterlegt habe, wird für Kreditor A ein Avis erstellt, für Kreditor B nicht.

Für die Erstellung von Zahlungsträgern verwenden wir die PMW. Das Dateiformat DTAUS0 ist auch im Customizing "Zahlwege pro Land" unter Payment Medium Workbench verwenden hinterlegt.

Im Customizing "Zahlwege pro Buchungskreis" ist in der Aviseausgabe "stets Avise" eingestellt.

Zahlungsavis sollten generisch über PMW erstellt werden.

Wieso wird für den Kreditor A ein Avis ertellt und für Kreditor B nicht?????

Danke im Voraus für eure Unterstützung

Gruss

Mailman

bitte prüfe folgende einstellung für die avissteuerung.

unter "sicht pflege der buchungskreisdaten eines zahlweges"

1. beschränkt auf 2 zeilen und 2. stets AVIS

punkt 2 "stets AVIS" ist sehr wichtig, dann wird immer ein AVIS ausgelöst.

wenn das ganze noch richtig eingestellt ist, gehen die avise per email oder fax raus.

wenn keine email oder fax im kreditorenstamm hinterlegt ist - wird avisdruck im eigenen spool erzeugt, die man dann per post versenden kann.

gruß

wurde im Fall B ein Zahlungsdatenträger erstellt?

Ich hatte mal den Fall, dass ich kein DTA hatte und deshalb kein Avis hatte.

Schönen Gruß!

André

danke zunächst einmal für eure Antworten.

In den Zahlwegen pro Buchungskreise ist Avis bei mehr als __Zeilen hinterlegt und unter Verwendungszweck auf dem Formular beschränkt auf 2 Zeilen.

Eine DTA-Datei wird immer erstellt.

Jedoch wird für Kreditor B, obwohl er mehrere Rechnungen hat (6 Belege) kein Avis erstellt.

Beide Kreditoren sind im gleichen Buchungskreis. Somit gelten die Customizing-Einstellungen für alle Kreditoren.

Für Kreditor A (6 Rechnungen) wird nach dem Zahllauf ein Avis ertellt.

Für Kreditor B (auch 6 Rechnungen) wird kein Avis erstellt.

Wieso?

Hatte jemand schon mal so ein Problem?

Gruss

mailman

deshalb den 2. punkt noch beachten - stehts AVIS erstellen.

kann es sein, dass kreditor B einen anderen zahlweg hat?

und in der avissteuerung wird pro zahlweg eingestellt, es könnte deshalb sein - dass eine andere einstellung hinterlegt wurde.

aber wie gesagt, das gleiche problem hatte ich auch - zahlweg gleich - beide kreditoren waren im inland - aber bei dem einen wurde ein avis erstellt und bei dem anderen nicht.

und deshalb ist es mir lieber, ich bekomme immer ein avis - ob ich es dann versende ist mir überlassen, der rest geht automatisch per email oder fax raus.

beide Kreditoren haben den Zahlweg U (Überweisung).

Ich wäre die sehr dankbar, wenn du mir helfen könntest.

Leider möchten wir, dass nur in bestimmten Fällen ein Avis gedruckt wird, deshalb ist die Lösung "stets Avis" nicht für uns anwendbar.

Gruss

mailman

ein kurzer Hinweis noch meinerseits:

Ist im Report RFFOEDI1 der Haken bei Avise ausgeben gesetzt und eine Variante angelegt ? Dieser erscheint ja beim Zahlprogramm F110 bei druck und Datenträger...

Gruß

Gritt