Hallo,

ich benötige Hilfe, ob SAP ein Lösung vorsieht, Ausgangszahlungen zu splitten. Wir haben einen eigenen Zahlweg für Spanische Lastschriften kreiert. Jetzt mussten wir allerdings die Bank wechseln, die neue Bank akzeptiert nur noch DTAUS Dateien mit Einzelbeträgen unter 12.500 Euro. Unsere Rechnungsbeträge sind allerdings meist höher.

Wir haben versucht, in der Transaktion OBVS den Aufteilungsbetrag zu nutzen. Dies führt aber nur dazu, dass höhere Rechnungen gar nicht selektiert werden.

Kann mir evtl. jemand helfen?

Vielen Dank im voraus

Katja M.

Hallo Katja,

gemäß SAP-Hinweis 662409 ist das aber schon der richtige Weg. Wichtig ist natürlich, dass, falls eine Aufteilung auf Zahlungen unter jeweils 12.500 nicht möglich ist, ein alternativer Zahlweg zur Verfügung steht, da die Posten sonst in der Ausnahmeliste erscheinen. Sie können aber natürlich auch dann noch (beim Bearbeiten des Zahlungsvorschlags) einem anderen Zahlweg zugeordnet werden.

Am besten mal den o.g. Hinweis durchlesen, da ist es recht schön beschrieben.

Gruß

Norbert

Hallo Norbert,

Ich hatte gehofft, dass SAP evtl gleich zwei Zahlungen daraus machen kann....

Schade, aber vielen Dank!

Katja

 

Hallo Katja! Das kann SAP ja auch (2 Zahlungen daraus machen). Voraussetzung ist, dass dem Kreditor 2 Zahlwege zugeordnet sind (einer mit dem Aufteilungsbetrag und einer ohne) und diese beim Zahllauf auch ausgewählt werden (in der richtigen Reihenfolge!). Falls Du dann 2 Rechnungen bezahlst, eine mit 12.000 € und die andere mit 25.000 € sollte SAP daraus 2 Zahlungen machen. Schick mir doch mal eine PM, falls es nicht klappt, dann teste ich das bei mir mal. Gruß Norbert

Hallo,

 

der Split funktioniert aber nur dann, wenn alle Belegposten aufgeteilt werden können.

 

Gruß

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