die Fachabteilung Finanzwesen möchte gerne die Buchungen aus dem Modul SD mit den Buchungen im FI im Bereich Debitoren-Ausgangsrechnungen überprüfen.

Der Report KEAT führt eine solche Abstimmung zwischen FI - SD - COPA aus. COPA ist jedoch nicht im Einsatz, daher kann der Report nicht ausgeführt werden.

Gibt es eine ähnliche Liste jedoch nur für SD - FI?

Hintergrund:

Es sollen Summen auf vollständigkeit abgestimmt werden. Die TA VFX3 prüft nur die nicht übergeleiteteten Rechnungen. Es sollen jedoch Summen und Sachkonten abgestimmt werden.

der Report kann das leisten: SDFI_CONSISTENCY_CHECK.

Doku:

Der Report SDFI_CONSISTENCY_CHECK wurde als Abstimmungsprogramm zwischen Faktura und Buchhaltung für das Audit Information System (AIS) geschrieben. Der Report kann von Benutzern, denen die Berechtigungsrolle SAP_AUDITOR_BA_SD zugeordnet ist, ausgeführt werden.

Das Programm bildet je Faktura und Konto die Differenz zwischen Fakturwerten und Buchhaltungsbeträgen. Es bildet auch je Konto die Summe aller Fakturwerte und die Summe aller Buchhaltungsbeträge. Der Anwender kann durch Differenzen herausfinden, bei welchen Fakturen falsche Buchhaltungsbeträge gebucht worden sind. Durch Aufsummierungen kann geprüft werden, auf welche Konten falsche Beträge gebucht worden sind. Die Beträge werden sowohl bei den Differenzen als auch bei den Summierungen in der Belegwährung berücksichtigt.

Gruß

Wolfgang