Hallo zusammen,
wir haben 2 Bewertungsbereich im Einsatz.
01 für Handelsrecht -
hier werden Abschreibungen und Zinsen ermittelt und gebucht auf CO-Kostenstelle. (Mitzubuchende Bereiche Wert =>1 )
21 für kalk. Afa und kalk.Zinsen.
hier werden Abschreibung und Zinsen ermittelt aber NICHT gebucht. (Mitzubuchende Bereiche =>0).
Nun ist die Anforderung, dass der Bereich 21 die kalk. Abschreibungen und kalk. Zinsen auf Konten bucht ab 2010. Das heisst es muss der Mitzubuchende Bereich auf Wert => 3 gestellt werden "Nur Afa buchen". Die Bestände, also AHK soll aus Bereich "1" übernommen werden. Für den Bereich 21 soll es auch eine neuen Linearen Afaschlüssel mit Zinsen geben z.B. ZXXX. Es soll auf CO-ostenstelle gebucht werden. Der Bereich 01 soll nur noch AFA buchen aber keine Zinsen mehr. Das soll auf CO-Objekt-Innenauftrag erfolgen.
Kontenfindung für den Bereich 21 hab ich mit AO90 eingerichtet. Die Periodizität/Kontierungsregel OAYR hab ich auch eingestellt und Haken für Zinsberechnung gesetzt. Desweiteren hab ich die Kontierungsobjekte (ACSET) für Bereich 01 auf Innenauftrag und Berich 21 auf Kostenstelle eingerichtet.
Nun hab ich noch bedacht, wie das vorgehen bei der Umstellung aussehen muss:
+ Afa-Lauf für 12_2009 muss gelaufen sein.
+ Das neue Jahr 2010 muss für Anlagen eröffnet sein.
+ Die Buchungsperioden (FI) schliessen
+ Technischer Jahresabschluss 2009 muss gelaufen sein.
Danach sollen die Customizing Einstellungen transportiert werden. Anschliessend den Afaschlüssel ZXXX in die Anlage ändere will das System plötzlich nochmal in 12_2009 Buchungen vornehmen.
Das Jahr 2009 hab ich aber doch schon abgeschlossen ... wenn irgendwelche Berichtigungen wegen dem neuen Afa-SChlüssel und der neuen Bebuchbarkeit des Bereiches 21 nötig werden soltlen diese doch im 01_2010 erfolgen.
Kann mir jemand helfen ? Mach ich hier eine Denkfehler oder hab ich vergessen eine Einstellung im Customizing zu beachten ?
Vielen dank für Euche Hilfe im voraus
Catfish
