Bei einem Kunden gibt es folgende Anforderungen:
1. Berechtigungen für einen Teil der Debitorenstammdaten: Pflege der
Bankverbindungen, Mahndaten, Telefonummer, Zahlweg
Der Kunde möchte die Berechtigungen für jeden FI-Anwender individuell bestimmen:
z. B. Anwender A soll Kreditoren anlegen können, aber der Anwender B nicht
Dies müsste über Feldgruppen im FI-Customizing und/oder mit dem Berechtigungsobjekt F_KNA1_AEN möglich sein. Wer weiss näheres dazu?
2. Skontierung von Gutschriften deaktivieren
Wenn Kundengutschriften ausbezahlt werden, muß bei jeder einzelnen Gutschrift das Skonto auf 0 gesetzt werden (innerhalb des maschinellen Zahlungsverkehrs; Transaktion F110). Dies ist bei größeren Gutschriftsläufen sehr zeitraubend.
Anmerkung des Kunden:
Auch hier hatte das alte System KHK die standardmäßige Möglichkeit, die Skontierung von Gutschriften zu deaktivieren.
Wenn wir künftig im größeren Stil Gutschriften über´s System auszahlen möchten, sollte an dieser Stelle auf jeden Fall noch nachgebessert werden.
3. Fehlende Debitoren-Fälligkeitsanalyse
Eine aussagekräftige Debitoren-Fälligkeitsanalyse ist in SAP nicht möglich. Die Standardreports (u.a. RFDOPR 10) bieten keine monatliche Rasterung.
Anmerkung des Kunden:
Aufgrund der Anzahl der offenen Posten (momentan ca. 20.000) kann ich die Daten nicht mehr komplett nach Excel auslagern und in Access analysieren.
Es gibt keine standardmäßige Möglichkeit, Rechnungen und Vollgutschriften bzw. Rechnungen und Rechnungsstorni automatisch auszuziffern.
4. Die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung kann nicht über´s System erstellt werden. Das Formular muß mit der Schreibmaschine ausgefüllt werden. Das KHK (früheres System) hat standardmäßig Vordrucke nach amtlichem Muster verwendet.
Bitte um Info, falls ihr entsprechende Erfahrungen habt.
Vielen Dank,
Thomas
