Hallo Zusammen,
uns ist bei einem Zahllauf die Anzahlung durchgerutscht bzw. nicht abgezogen worden. Die Schlussrechnung wurde komplett an den Kreditor überwiesen ohne das die Anzahlung die auf dem Konto steht abgezogen worden wäre.
Der Fachbereich FI fragt mich nun, wie das passieren konnte.
Die Anzahlungsanforderung wurde mit einem Zahllauf gezahlt. Als die Schlussrechnung gekommen ist, wurde diese verbucht und mit der Anzahlung verrechnet. Bei dem offenen Posten ist das Feld Rechnungsbezug leer. Es wurde ein Zahlungsfristenbasisdatum 10.4.12 eingegeben.
Der Zahllauf hat Ausführungsdatum 5.04.12. In diesem Zahllauf wurde lediglich die Schlussrechnung lt. Zahlungsvorschlagsliste selektiert und bezahlt. Schlecht...
Ich habe schon etwas im OSS die Voraussetzungen für eine Verrechnung recherchiert, und mir scheint der Grund dafür darin zu liegen, daß das Fälligkeitsdatum der Anzahlungen NACH dem Ausführungsdatum (oder Buchungsdatum) des Zahllaufs liegt und kein Rechnungsbezug enthalten ist.
Liege ich richtig ? Ist das der Grund ?
Was kann ich tun, daß der Rechnungsbezug im Anzahlungsposten übernommen wird ? Damit ist ja dann sichergestellt, daß die Anzahlung wie die Schlussrechnung fällig ist.
Danke, Exberliner