eine Frage zum Umgang mit Merkposten bei Anzahlungsanforderungen.

Die Buchung bei Anzahlungsanforderung läuft ja über das Nebenbuch:

Debitorenkonto (mit SHBKZ F) xxx EUR

Anzahlungsanforderungen xxx EUR

So habe ich 2 T-Konten, die im Soll gebucht sind (eins im Neben- und eins im Hauptbuch).

Bei Zahlungseingang heißt es laut SAP, dass diese Posten dann ausgeglichen sind. Geschieht dies buchhalterisch über eine Stornierung oder über eine Gegenbuchung? Wie genau geschieht das buchhalterisch?

Der nachstehende Buchungssatz ist meine Vermutung. Dabei fehlt die Beachtung der Anzahlungsanforderung komplett...

Bank 40.000

An Debitorenkonto (SHBKZ A) 40.000

An erhaltene Anzahlungen 40.000

Eine Beantwortung über exakte Buchungssätze ist gern gesehen, es geht nicht nur um die empfohlene Anwendung, sondern um die systemseitige Abwicklung.

Vielen lieben Dank!🤤

Mit der Schlußrechnung findet die Anzahlungsverrechnung statt, natürlich nur wenn allesrichtig eingestellt ist.

Dort findet dann die automatische Anzahlungsumbuchung Debitor statt, hierzu wird nach meinem Wissen auch die Anzahlung storniert; bin aber kein FiBu Mensch und deine "exakten Buchungssätze" sind mir daher auch Wayne 😂

Bei Zahlungseingang heißt es laut SAP, dass diese Posten dann ausgeglichen sind. Geschieht dies buchhalterisch über eine Stornierung oder über eine Gegenbuchung? Wie genau geschieht das buchhalterisch?

Hallo Fibumensch,

technisch gesehen wird beim Eingang der Anzahlung die Anzahlungsanforderung (die ja einen einseitig gebuchten Merkposten OHNE Veränderung der Salden darstellt) lediglich ausgeglichen und die Anzahlung als neuer Posten wie von Dir beschrieben eingebucht. Buchhalterisch passiert mit der Anzahlungsanforderung also gar nichts, außer das in den Merkposten Ausgleichsinformationen eingebracht werden.

... technisch gesehen wird beim Eingang der Anzahlung die Anzahlungsanforderung lediglich ausgeglichen und die Anzahlung als neuer Posten wie von Dir beschrieben eingebucht.

Hallo MrBojangles,

Das ist klar im Prinzip, aber ich verstehe nicht ganz wie es im ELKO funkioniert. Ich habe die Anzahlungsanforderung über die Transkation F-37 gebucht und den Kontoauszug vorbereitet. Wenn ich den Kontoauszug einlese, fülle ich die Tabelle FEBCL über die Implementierung von BADI FIEB_CHANGE_BS_DATA aus. In der Tabelle habe ich die folgende Details:

- Kontoart - D.

- Kontonummer - 00000000XX (Kundennummer).

- SGL: F / A / oder leer (ich habe drei Variante ausprobiert).

- Selektionsfeld: BELNR.

- Selektionswert: 14000000XX - Belegnummer für die Anzahlungsanforderung.

Das Problem: Beim Einlesen bekomme ich entweder den Fehler "Differenz ist zu gross, F5 263" (Buchungsart 😎 oder "Das Steuerkennzeichen kann nicht leer sein" (Buchungsart 3). Der Fehler hängt von den Einstellungen der Buchungsregel bzw. der Buchungsart ab.

Wenn ich die Position manuell über die Transaktion FEB_BSPROC bearbeite, wähle ich die Anzahlungsanforderung und buche den Vorgang aus. Dabei funktioniert alles gut. Frage ist, warum funkioniert der Ausgleich beim Einlesen nicht automatisch ?

Danke !

Bohdan

wir stehen aktuell vor dem gleichen Problem. Wir möchten die Anzahlungen, die mit dem Kontoauszug (ELKO) reinlaufen automatisch zu der jeweiligen Anzahlungsanforderung mappen.

Im Standard Customizing bekommen wir das nicht hin, da für den selben GVC auch andere Zahlungseingänge reinlaufen.

Wir würden uns nun auch dem BADI oder dem User Exit nähern. Konnten Sie ihr Problem lösen?

Falls ja, mögen Sie einmal schildern, wie Sie das gelöst haben? Das die eingehende Anzahlung automatisch zu der Anzahlungsanforderung gemappt werden kann und der Zahlungseingang mit dem S/H Kennzeichen A gebucht wird?

Ich wäre über jeden Hinweis sehr dankbar.

Viele Grüße

Lisa-Maria Meyer