wir haben einen Vorgang mit Anzahlungsrechnung. Bei der Anlage der Schlussrechnung wird diese Anzahlungsposition nicht berücksichtigt, obwohl diese ausgeglichen ist. Der Auftrag hat 3 Positionen mit Fakturaplan. Die erste Position beinhaltet die Anzahlung und Schlussrechnung im Fakturaplan und die 2 weiteren Positionen haben im Fakturaplan nur die Schlussrechnung.

Im Customizing haben wir einmal die Kopierbedingung 020 für die Anzahlung und 023 für die Schlussrechnung. Es gibt zu dem Kunden und Material einen sehr ähnlichen Auftrag zu dem wir eine Schlussrechnung mit Anzahlungsposition erstellen können. Im Kundenstamm wurde in der Zwischenzeit der Kurstyp geändert, dass ist aber vermutlich nicht der Grund.

Danke für jegliche Hinweise.

cu raik

danke für deine Antwort. Wir konnten die Lösung durch Customizingeinstellungen an der Fakturaart anpassen. Während des Prozesses wurde im Debitorenstamm die Einstellungen Zentrale/Filiale geändert. Das hatte zur Folge, dass SAP bei Erstellung der Schlussrechnung auf das falsche Debitorenkonto "schaut" und die ausgezifferte Auszahlung nicht findet. In der Fakturaart haben wir dann bei Zentrale/Filiale ein B = Kunde=Regulierer eingetragen.

cu raik

Ist aber auch beschrieben, siehe z.B: 213526 - Customizing Anzahlungsabwicklung SD/FI - > 2.