ein Thema zum Bereich Zahlungsverkehr bzw. Bankdatei ( z.B. aus F110 generiert) .

Die Bank möchte eine sog. Auftragsart haben. Eine Auftragsart im Zahlungsverkehr ist z.B. CCT für SEPA Überweisungen.

Ich habe mal eine pain.001.001.09 Datei aus SAP erzeugt, finde dort aber keine Auftragsart. Konkret geht es um Auftragsart XEK ( European Gate Zahlungen).

Für mich wäre interessant zu wissen, ob es aus SAP (FI über F110 erstellt; es geht nicht um SAP TM) heraus überhaupt möglich oder vorgesehen ist, eine Auftragsart in der Bankdatei mitzugeben oder ob das nicht originär eher die Aufgabe eines nachgelagerten Cash Management Programmes ist, welches die Kommunikation mit der Bank übernimmt ?

Danke

Thomas

1.) XEK scheint etwas zu sein, was nur von UniCredit verwendet wird.

2.) Nach meinen Recherchen scheinen Auftragsarten von sogenannten BTF Parameter abgelöst worden zu sein.

Auch die Spezifikationen der Bundesbank sprechen von BTF Parametern.

https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/e200555127f24878bed8d1481c9d5a0b/4f0153c0890b41bbb8144e2b64827ce8.html?locale=de-DE 

Dieses gibt an, wo das im Customizing benutzt werden kann (bei uns wird es nicht genutzt). Da steht aber drin, das es sich Angaben aus den Formatbäumen und Payment Medium Workbench zieht.

Also wird anscheinend zuerst die Pain 001 zusammengebaut und anschließend der BTF Parameter drangehängt.

In der Spezifikation der deutschen Kreditwirtschaft kommt XEK übrigens nicht vor

https://www.ebics.de/de/datenformate 

Hoffe, dass es Dir etwas weiterhilft.