Hallo zusammen,

habe mal wieder eine Frage, diesmal den Ausgleich offener Posten betreffend.

Wir haben einen Debitor, der immer den gleichen Betrag zahlt, die Belege sind aber mit unterschiedlichem Buchungsdatum verserhen.

Gibt es nach dem manuellen Buchen der Bank beim automatischen Ausgleich eine bestimmte Reihenfolge, nach der der Ausgleich vorgenommen wird? Der Betrag ist ja immer der gleiche und wir haben festgestellt, dass dann willkürlich ein offener Post genommen wird.

Im Customizing habe ich schon nachgeschaut, ob dort Regeln hinterlegt sind z.B. zuerst nach Betrag, dann nach Buchungsdatum usw. Oder ist das im Programm direkt beim Ausfleich hinterlegt? Kann hierzu jemand eine Aussage machen?

Danke und Gruß

Jason

Hallo Jason,

beim Verarbeiten der Kontoauszüge mit 'FF.5' hilft da nur ein Userexit.

--> perform einzelposten_auswerten(rfebbu10)
  --> perform  userexit
    --> EXIT_RFEEU10_001 mit Include ZXF01U01 – dort kann man auch die Suche nach den Debitoren per Auswertung des Verwendungsnachweis anders gestalten                                               --> Raussuchen des 'passenden' Unterprogramms ‘fill_febcl_xxx‘ (im Include ‚ZXF01FZZ‘) - hier kann man die Belege nach Datum usw. zuweisen.

Die Sache muß natürlich ausgiebig getestet werden, da hier keine Pannen passieren sollten.

Es ist sogar möglich, Teilzahlungen zu buchen, aber dann muß man den Report 'RFEBBU00' modifizieren.

Viel Spaß.

Peter