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flex1017
  • flex1017
  • SAP Forum - Profi Thema Starter
vor 14 Jahre

Hallo,

wir beziehen des öfteren Ware aus dem Ausland und würden die Rechnungen gerne per maschinellem Zahllauf bezahlen.

Unserem SAP-Berater haben wir das Customizing für den Auslandszahllauf vor Monaten in Auftrag gegeben aber leider hat sich bis heute nichts getan. Hat jemand Erfahrung mit dem Auslandszahllauf?

1. Wird der Auslandszahllauf ebenfalls über die Transaktion F110 erstellt (halt dann mit Zahlweg "Auslandsüberweisung") ?

2. Wird ebenfalls eine DTA-Datei erzeugt, die zur Bank übermittelt werden kann?

3. Gibt es Besonderheiten zu beachten im Vergleich zum "Inlandszahllauf"?

Danke für Eure Hilfe.

Flex

 

 

Key-User FI, etwas MM und SD, System ECC 6.0
Förderer
Bahri
  • Bahri
  • SAP Forum - Profi
vor 14 Jahre
hi,

mich würde das auch interessieren!

ich hatte es mal probiert, aber leider konnte der zahllauf nicht ausgeführt werden.
weil man im sap (tabelle) die banken  für die überweisung festlegen muss.

für inland hat man z.b. U-> LBBW eingestellt
und das muss dann nun für R, L -> auch eingestellt werden.

und eine weitere besonderheit wäre dann noch die zentralbankmeldung, wie wird das abgewickelt?

kann einer eine to-do-Liste posten?

gruß
pushover
vor 14 Jahre

Hallo zusammen,

anbei eine kleine to-do-Liste. Ich kann natürlich nur auf unsere Belange eingehen. Je Firma können die Einstellungen auch anders sein:

Auslandszahllauf (eigentlich fast gleichen Einstellungen wie Inlandszahllauf):

 

Transaktion FBZA

 

-                     Stepp bei Stepp von oben nach unten durcharbeiten

 

Alle Buchungskreise, Zahlender Buchungskreis ==> sind gleich

è = '==>' 

Zahlwege im Land:

è Zahlweg ‚L’ ist für Auslandszahlung è wichtig hierbei Part ‚Notwendige Angaben im Stammsatz’

è Straße, Postfach oder PLZ Postfach

è Bankverbindung – hier wichtig ‚IBAN erforderlich’ muss angekreuzt sein, da diese mit übertragen werden muss.

è Belegart für Zahlung – kann mit Inlandszahlung übereinstimmen, falls Buchhaltung keine separate Belegart wünscht.

è Zahlungsträgerprogramm: RFFOD__L

è Name des Druck-Datasets: LIST4S

è erlaubte Währung bedarf keiner Eingabe, wenn alle Währungen erlaubt sind

 

Zahlwege im Buchungskreis (Zahlweg ‚L’:

 

è wichtig hierbei ‚Bank im Ausland erlaubt’

è Formular für den Zahlungsträger: F110_D_Z1

è Weiteres Formular: F110_D_DTA

è Aussteller auf dem Formular – Absenderangaben (Firma)

è Sortierung der Einzelposten E1 oder E2 (Fachabteilung fragen)

è Avissteuerung è hier kann der Avisdruck gesteuert werden – mit F1 die Info zu den

      Radiobutton ansehen.

 

Bankenfindung:

 

è Buchungskreis auswählen

è Rangfolge für Zahlweg ‚L’ eintragen (hier können je Währung verschiedene Hausbanken ausgewählt werden)

è Bankkonten – Eintrag Hausbank, Zahlweg, Währung, Konto-Id, Bankunterkonto (hier kann wieder je Währung ein anderes Bankunterkonto gewählt werden)

è Disponierte Beträge (Fachabteilung fragen)

è Wertstellung – hier 2 oder 3 Tage (Fachabteilung fragen)

è Spesen/Gebühren kann leer bleiben – nur bei Bedarf

 

Hausbank:

 

Sollte eigentlich schon vorhanden sein (gleiche wie Inlandszahlung) – bei Bedarf für Auslandszahlung neue Bank anlegen.

       Achtung !!!

 

Wichtig ist noch eine Variante für das Zahlprogramm RFFOD__L anzulegen. Hierbei den Haken ‚IBAN weiterleiten’ setzen.

Zahlweg: ‚L’ eintragen

Währung: es kann für die verschiedensten Währungen eine Variante hinterlegt werden.

Drucksteuerung: Datenträger, Avis, Begleitliste sowie entsprechende Druckernamen

Radiobutton ‚Meldung erfolgt über Z4’ (bei uns)

 

 è Verschiedene Varianten für Währung bewirkt, dass je Währung dann eine DTA-Datei im Zahllauf erstellt wird.

     

 

            Ich hoffe es sind die wichtigsten Punkte. Sollten noch Fragen sein, ruhig melden.

Gruß pushover

 
SAP ECC60

Anwendungsbetreuer FI/CO

flex1017
  • flex1017
  • SAP Forum - Profi Thema Starter
vor 14 Jahre
Vielen Dank für die umfassende Antwort.
Key-User FI, etwas MM und SD, System ECC 6.0
Bahri
  • Bahri
  • SAP Forum - Profi
vor 14 Jahre
servus,

so unsere zahlungen in die große weite welt funktioniert,
aber jetzt habe ich folgendes problem, für jede auslandsüberweisung, europaüberweisung wird uns 7,50 euro berechnet.

wie kann man das steuern im SAP, damit die bank keine gebühren berechnet??

gruß
bahri
flex1017
  • flex1017
  • SAP Forum - Profi Thema Starter
vor 14 Jahre
Hallo Bahri,

ich glaube nicht, daß Du das in SAP steuern kannst. Die Bank lebt vom Gewinn, nicht vom "drauflegen".

Wieviel musstet Ihr bislang für papierhafte Auslandsüberweisungen in Drittländer bezahlen?

(EU-Standardüberweisungen werden ja wie Inlandsüberweisungen behandelt und kosten nur ein paar Cent)

Gruß

Key-User FI, etwas MM und SD, System ECC 6.0
Bahri
  • Bahri
  • SAP Forum - Profi
vor 14 Jahre
die bank lebt vom gewinn bzw. von spekulationen!!

über unsere banksoftware konnte man mit der zahlungsart "konzern"-übertrag kosten einsparen, diese wurde ohne gebühren ausgeführt.

unter weisungsschlüssel beim kreditor müssten man doch diese info mitgeben können, oder?
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