Hallo,

erfasste Wareneingangsbuchungen wurden nicht ins FI übernommen (zum Zeitpunkt der Systemkopie, falls dies eine Rolle spielt). Basis meint aber, es hat nichts mit der Systemkopie zu tun. In der SM13 sind die Belege nicht hängen geblieben.
Gibt es eine Transaktion, in der Materialbelege manuell ins FI nachgeschossen werden können - ähnlich der VFx3 von SD ins FI?

hier noch ein paar Details: Wareneingänge wurden rechtmäßig zu Bestellungen eingebucht und scheinen in den MM Transaktionen auf:  MB51, MR11, Bestellung (Historie), Migo...

Auf den äquivalenten FI Konten sind die Belege jedoch nicht zu finden zb bei uns 39999 WE/RE Konto oder 30090 äquivalentes Materialbestandskonto. Unsere MM und FI Konten weichen nun genau um diese Belege ab.

Ich bin euch für jeden TIpp dankbar.

Ursula

wäre mir nicht bekannt.

in welchem System fehlen sie denn, Original oder Kopie?

Wir hatten auch mal Abweichungen: haben die entsprechenden Bestandskonten aufgemacht - Werte nachgebucht

und alles hübsch WP-gerecht dokumentiert, aber wir kannten auch die Ursache - und die haben wir gleich mitdokumentiert.

Wenn ihr nicht gleichzeitig irgendetwas wildes im Customizing probiert habt, vermute ich schon das es die Systemkopie war, die den Schiefstand verursacht hat, irgendwann müssen die Daten nu halt mal ausgelesen werden.

Gruß

Chriz

Leider ist der Schiefstand im Echtsystem.

Was meinst du mit "Bestandskonten aufgemacht - Werte nachgebucht".

wurden die Belege manuell nachgebucht oder gibt es eine  Transaktion?

Hallo Uli,

die FI Belege wurden erstellt, nur nicht aufs FI Konto gebucht.

Hey

bekommst du die Differenz bei TA MB5L ? Dann kann es sich um eine Dateninkosistenz zwischen Fi und MM handeln. Falls dem so ist, wird sich SAP direkt in euer System hängen und einige Korrekturreports laufen lassen.

Gruß  Micha

Anbei die Fehlerbeschreibung zum Abschluss von unserem SAP Berater.

Vorgangsweise:
1. Starten Sie die Transaktion FAGLF03 und geben Sie die Parameter ein

Geschäftsjahr, Buchungskreis, Buchungsperiode = leer, Ledger = 0L
Vergleich durchführen, Hauptsicht, Einzelbelegvergleich

2. Kopieren Sie die Belegnummern aus der Liste im unteren Bereich
3. Starten Sie die Transaktion SA38 (bzw. aus dem oberen Menü "System->Dienste->Reporting") und geben Sie den gleichen Buchungskreis/Geschäftsjahr ein und in der Mehrfachselektion der Belegnummern kopieren Sie die Liste der Belegnummern hinein.
Machen Sie zuerst einen Testlauf, und wenn der Report die Belegnummern als "korrekt gebucht" anzeigt, wiederholen Sie den Lauf ohne das Testlauf Kennzeichen

Was meinst du mit "Bestandskonten aufgemacht - Werte nachgebucht".

Damit wird wahrscheinlich gemeint sein, dass das WE/RE-Konto nur automatisch bebuchbar ist (Ist im FI-Sachkontenstamm so eingestellt).
D.H. das WE/RE-Konto könnte nur automatisch über MM-Buchungen in FI bebucht werden.

Wenn man das WE/RE-Konto also "öffnet", nimmt man diese Einschränkung aus dem FI-Sachkontenstamm raus, damit das WE/RE-Konto direkt aus
FI heraus bebuchbar ist, was sonst nicht ginge.