1.Rechnung mit der Referenz Bsp.1234

2.der dazu gehörige Skonto kommt manuell mit 1234S

wie kann ich hier einen automatischen Ausgleich oder eine Vorschlagsliste erstellen. Bei der Rechnung und dem Skonto steht die Referenz in REF , bei der Bank (manuell) im Text.

Die Rechnung soll komplett mit Skonto vorgeschlagen und erkannt werden unter F.13.

du legst ja im Customizing die Ausgleichskriterien für das maschinelle Ausgleichen per F.13 fest (z.B. Zuordnung). D.h., Du müsstest z.B. durch eine Substitution oder anderer geeigneter Massnahmen sicherstellen, dass die zusammengehörigen OPs ein gemeinsames Ausgleichskriterium aufweisen. Dass die so als "zusammengehörig" markierten Posten zu Null (ggf. mit gewissen Toleranzen) aufgehen müssen, versteht sich ja von selbst...