Hallo Chanci,
da Du das Thema unter die Überschrift FI-AR (Debitorenbuchhaltung) gestellt hast, gehe ich davon aus, dass es Dir um eingehende Zahlungsavise geht, also Informationen zu debitorischen Zahlungseingängen. Üblicherweise werden damit summarische Eingangszahlungen erläutert, d.h. wenn ein Kunde mit einer Zahlung mehrere/viele offene Posten reguliert, um Euch die Verbuchung der Zahlung und den damit verbundenen OP-Ausgleich zu ermöglichen/erleichtern. Diese können natürlich auch elektronisch eingehen, z.B. als EDI-Nachricht REMADV. Avise enthalten neben der Angabe der regulierten Rechnungen dabei oft auch noch Informationen zu eventuellen Abzügen (Skonti, Delkredere etc.).
Formulare spielen in diesem Zusammenhang eigentlich nur dann eine Rolle, wenn Ihr Zahlungsmitteilungen erstellen wollt, also z.B. "wir haben ihre Zahlung in Höhe von yyy am xx.xx.xxxx erhalten und wie folgt verbucht...". Hierzu kannst Du im Debitorenstamm (Buchungskreisdaten) ein entsprechendes Flag "Zahlungsmitteilung" anhakeln. Die Einstellungen hierzu findest Du im Customizing unter dem Stichwort "Korrespondenz".
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter, ansonsten müsstest Du bitte nochmal etwas konkreter fragen...
Bearbeitet vom Benutzer
vor 6 Jahre
|
Grund: Nicht angegeben
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.
