Wir ziehen über den masch. Zahlungsverkehr (F110) bei unseren Kunden Beträge ein. Unsere Buchhaltung bemängelt, dass in den Ausgleichsbuchungen auf dem Debitor in der Zuordnung nur das "verdrehte" Tagesdatum (z.B. 20080604) steht. In der Zuordnung und oder Referenz wäre es deutlich besser, unsere interne Auftragsnummer (einmal Kundenauftragsnummer und einmal interne SAP-Auftragsnummer) stehen zu haben. Diese ist u.a. in den mit dem Zahllauf geclearten Belegen in Zuordnung und Referenz zu finden.

Eine Rückfrage in unserer Zentrale hat ergeben, dass hier keine Änderung möglich sei. Auch ein externer Consultant hat dies bestätigt. Heute kommt die Buchhaltung wieder auf mich zu und fragt ob es nun doch nicht möglich sei. Ich persönlich kann es fast nicht glauben, dass eine solche Änderung nicht möglich sein soll. Aber Glauben heisst nicht wissen...

Ist es möglich, falls ja, wo müssen wir ansetzen, um unsere Buchhaltung glücklich zu machen.

Danke.

Guten Morgen,

diese Felder können doch in der FB01 (Rechnung erfassen) manuell gefüllt werden. Wenn nicht, dann gibt SAP das Datum aus.

Hallo,

nein, um diese Buchungen geht es nicht. Es geht um die Ausgleichsbuchungen, die von F110 erzeugt und gebucht werden

(Buchungssatz: Bankdispo an Debitor).

ok,

habe mir mal unsere Belege angeschaut, die mit F110 "bezahlt" wurden. Die Referenz wird übernommen, das Feld Zuordnung wird tatsächlich auch nur mit dem umgekehrten Datum gefüllt.