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werwurm
  • werwurm
  • SAP Forum - Profi Thema Starter
vor 12 Jahre
Hallo zusammen,

unser Bilanzbuchhalter hat wider besserem Wissens für einen unserer (kleinsten) Buchungskreise das GJ im FI bereits abschlossen, obwohl der JA in der Anlagenbuchhaltung noch nicht gelaufen ist und noch kleinere AfA-Beträge nachgebucht werden müssen. Die meisten davon sind "nachträgliche Rundungsdifferenzen" auf Grund von Änderungen in einer Stufenmethode. Dieser Buchungskreis wird nach dem JA nicht mehr weitergeführt, es gab und wird für das GJ auch kein Testat mehr geben bzw. nicht nötig sein.

Kann ich den JA im FI irgendwie wieder rückgängig machen??? 😕

Danke und Gruß

werwurm

werwurm
  • werwurm
  • SAP Forum - Profi Thema Starter
vor 12 Jahre
offensichtlich ist es doch nicht so schlimm, es reicht wohl die Buchungsperioden wieder zu öffnen. Mir war so, als ob es eine "Todsünde" sei, das Hauptbuch vor den Nebenbüchern zu schließen..
rave
  • rave
  • SAP Forum - User
vor 12 Jahre
Hm, Todsünde nicht.

Aber man sollte zuerst das Nebenbuch schließen, um Sicherzugehen, dass von dort keine AfA-Korrekturläufe nötig sind, die dann die Zahlen im HB noch verändern.

Beim Nebenbuch-JA bekommt man ja den Hinweis, dass dann noch was offen ist.

Wenns nur an den BuPer's liegt, dann ist das ja schnell heilbar.

Umgekehrt wäre es schlimmer, aber auch dafür gibts eine Lösung.

VG rave


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