Hallo zusammen,

heute habe ich den ganzen Tag nichts anderes getan als zu versuchen im Customizing die Stelle zu finden, an der ich hinterlegen kann, welches Konto bei einem Material (Kontierungstyp "E") in einer Bestellung gezogen wird. Leider bin ich noch nicht ganz dahintergekommen, da ich ein ziemlicher Frischling bin und mein Schwerpunkt eher woanders liegt. Kann mir irgendjemand einen Tip geben wo ich suchen muss? Vielen Dank schonmal!

Gruß,
Florian

Hallo Florian,

 

hierzu musst Du die Kontenfindung entsprechend einstellen. Anhand von Bewertungsklassen, -kreisen usw. erfolgt dann die Kontenfindung. Ein weites Feld.

Viel Erfolg

MMler

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Bei kontierter Bestellung (Vorgang KBS) gibt es keine Kontenfindung, da klimpert man das Konto selbst ein.

Beim (bewerteten) Wareneingang zu einer unkontierten Bestellposition erfolgt immer mit dem Vorgangsschlüssel BSX eine Buchung auf ein Bestandskonto und die Gegenbuchung mit dem Schlüssel WRX auf das WE-/RE-Verrechnungskonto (siehe MM-Kontenfindung, Transaktion OBYC).

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Vielen Dank schonmal! Ich denke ich muss mein Anliegen nochmal konkretisieren. Bei uns wird für Material A automatisch ein Sachkonto im Reiter Kontierung in den Positionsdaten gezogen, wenn ich es in einer Bestellung eintrage . Bei Material B (andere Bewertungsklasse) nicht. Es scheint hier also schon so etwas wie eine automatische Kontenfindung zu geben. Nur weiß ich nicht, wo ich die Bewertungsklasse ergänzen muss, dass es funktioniert...

Wenn ich unterstelle, dass im Materialstamm von Material B die Bewertungsklasse bereits eingetragen ist, musst Du in der o.g. Transaktion OBYC zum Vorgang BSX (dieser spezifiziert die Bestandsbuchung, die erfolgt, wenn der Wareneingang des bestellten Materials gebucht wird) - evtl. unter Berücksichtigung der Bewertungsmodifikationskonstante - einen Eintrag mit der betreffenden Bewertungsklasse und dem gewünschten Sachkonto (Bilanzkonto) vornehmen.

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Also ich habe mir BSX in OBYC nochmal angeschaut für die Bewertungsklasse von Material A ist da ein anderes Konto hinterlegt, als das, das gezogen wird. Für die Bewertungsklasse von B ist ebenfalls ein Konto hinterlegt, obwohl in der Bestellung keines gezogen wird....  Es scheint mir irgendwie auch die falsche Transaktion zu sein, bin ich hier vllt. an der falschen Stelle?

 

Was meintest Du denn oben mit Kontierungstyp E? Arbeitet ihr mit kosten- und erlösführenden Kundenauftragspositionen? Bewertetem Kundenauftragsbestand etc.? Wie sieht denn euer Prozess aus? Was bestellst Du wofür? Wohin wird kontiert? Sieh mal vorsichtshalber in TC OBYC noch unter dem Vorgang GBB und der Kontomodifikation VKA nach...

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Vielen lieben Dank, das scheint mir die richtige Stelle zu sein. Ich habe mal ein paar Materialien mit Bewertungsklassen, die unter GBB -> VKA hinterlegt sind getestet. In der Bestellung wird immer das Konto gezogen, das da hinterlegt ist. 🙂 Ich habe im Customizing dann auch mal diese Bewertungsklasse hinterlegt und es hat dann in der Bestellung auch funktioniert.

Um das ganze abzurunden hier noch die Infos zum Prozess: Wir haben eine Sonderanfertigung für einen Kunden (-> Kundeneinzelbedarf), bei der das zu bestellende Material in der Stüli steht. Deshalb kommt eine Banf hoch. Das zu bestellende Material wird ebenfalls als Kundeneinzelbedarf behandelt. Der Kontierungstyp E in der Banf steht dann auch für "Kundeneinzelbedarf".

Dieser Kontierungstyp hat tatsächlich die Konto-Modifikation "VKA", die Verbrauchsbuchung erfolgt auf  "E" (Abrechnung über Kundenauftrag). 

Na, da bin ich aber froh, dass wir´s doch noch hinbekommen haben!

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