ich habe da ein Problem: Ich habe die Anforderung, dass für einen bestimmten Hauptlieferanten ALLE Rechnungen im ersten Schritt durchgebucht werden. D.h. egal wie gross die Differenz ist zwischen Bestellung und Rechnungseingang, die Rechnung muss immer akzeptiert werden.

Das habe ich über die Logistik Rechnungsprüfungs-Toleranzgruppe erreicht.

Wenn ich jetzt eine Rechnung mit Abweichung XXXX buchen will, will das System aufs PRD Konto buchen.

Für dieses PRD Konto wiederum habe ich in der OKB9 eine Default Kontierung eingestellt auf Ebene 3, d.h. Profit Center. Zu dem jeweiligen Profitcenter habe ich auch eine Zuordnung gepflegt zur Kostenstelle. Jetzt wäre meine Erwartung, dass er eben automatisch die Kostenstelle findet.

Allerdings meckert das System trotzdem mit der Meldung "KI235" -> Das Konto XYZ erfordert eine kostenrechnungsrelevante Kontierung.

Jemand eine Lösung für dieses Problem? Denn laut SAP Note 32654 wäre das alles ganz normal. Und das kann ich nicht glauben.

Immersap

manchmal hat die MIRO so ihre Eigenheiten, was die Befüllung des Kontierungsblocks (COBL) und den damit einhergehenden Zugriff auf die OKB9 angeht. Ggf. musst Du in diesem Fall die KST auf andere Art zuführen, z.B. durch eine CO-Substitution (OKC9).

eine Idee was genau? Ich habe es in den CO Substitutionen bisher nicht hingekriegt.

In der GGB1 weiss ich nicht was ich da falsch mache. Ich habe mal folgendes ausprobiert:

Kostenrechnung -> Belegzeile -> Folgende Voraussetzung:

Kost.Rech.Kreis = 'ABCD' AND Buchungskreis = 'XYZ0' AND

Belegart = 'RE' AND Profitcenter = 'AYYYYXXX' AND Hauptbuch = A11107B'

Und als Substitution:

Kostenstelle Konstanter Wert A11107B

Die Idee ist, dass die Maschine bei der Buchung aufs PRD Konto für das PC (dieses erscheint in der Belegzeile der MIRO Buchung) die genannte Kostenstelle zieht. Tut er aber nicht.

MIRO meckert trotzdem noch bei dem Versuch auf das PRD Konto zu buchen. Substitution ist in der OKC9 aktiviert.

Eine Idee was ich hier falsch mache?

...

Jemand eine Lösung für dieses Problem? Denn laut SAP Note 32654 wäre das alles ganz normal. Und das kann ich nicht glauben...

Hast du dir mal die Referenz zu deinem OSS angesehen?

Also den 409520 - Waren-/Rechnungseingang: Vorschlagskontierung zieht nicht

Hilft das?

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Jemand eine Lösung für dieses Problem? Denn laut SAP Note 32654 wäre das alles ganz normal. Und das kann ich nicht glauben...

Hast du dir mal die Referenz zu deinem OSS angesehen?

Also den 409520 - Waren-/Rechnungseingang: Vorschlagskontierung zieht nicht

Hilft das?

Vielen Dank für die Hilfestellung. Leider hilft der nur weiter wenn man die Gecshäftsbereiche benutzt. Bei unserer Profitcenterstruktur muss es der Hinweis 105024 richten. Ich hab das jetzt an die Entwickler übergeben.

Sollte aber jemandem noch etwas einfallen ohne Eigenprogrammierung gerne her damit.

Glaube ich aber nicht.

So kommst Du dem Spuk sicherlich peu a peu auf die Schliche...