Hallo liebe SAP´ler,

im Zuge einer nahen SOX Prüfung wurde ich vor folgendes Problem gestellt:

Ich benötige einen Report, der sämtliche kreditorischen Buchungen auflistet, die nicht durch MIRO, also nur solche die manuell erzeugt wurden, auflistet.

Hat jemand von euch eine Idee??

Wäre super und bedanke mich für euere Unterstützung

Lieben Gruß onlyuser

Hallo onlyuser,

da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Zum Beispiel über die Transaktion FB03 und dann den Button Belegliste anwählen. Auf dem Folgebild kannst Du diverse Selektionen eingeben, wie Buchungskreis, Geschäftsjahr etc. In den Freien Abgrenzungen kannst Du dann die jeweilige Transaktion eingrenzen (z.B. F-43 oder FB60). Noch einfacher geht dies über die Transaktion FBL1N. Hier auch wieder die entsprechenden Selektionen ausfüllen, wie Kreditorenkonto, Buchungskreis. Nun muss man noch unterscheiden, ob man alle Posten oder nur die offenen haben möchten. In den Freien Abgrenzungen gibt es hier kein Feld für die Transaktion. Es gibt aber die Möglichkeit der Belegart. Wir haben für diese Dinge separate Belegarten.

Ich hoffe Du kommst damit weiter.

Gruß pushover

bei uns wollten sie kurzerhand mal den kompletten Buchungsstoff eines Jahres ...

na wenn's schön macht ...

Gruß Chriz

Hallo Chriz,

hatten ähnliches Problem. Die WP wollten die gesamten Tabelleneinträge der BSEG eines Jahres .

Gruß pushover

ist bei uns ja noch übersichtlich (< 1GB) die wollten ja auch nur ein paar Felder ...

aber mal schauen, was sie dieses Jahr zu meinen Buchungen sagen ...

(ich muss noch auf Autogramm-Jagd gehen)

Hallo,

für WP´s und Betriebsprüfer ist die Anwendung DART gedacht. Dabei werden extrakte der nahezu gesamten DB vorgehalten. Der WP bzw. BP bekommt dann einen View auf die Daten mit und kann sie in seinem Stübchen auswerten. Ist eine Anforderung aus der GDPdU.

Grüße

Thomas

Hallo Thomas,

nur zur Info bzgl. DART. Hat noch nicht jeder im Einsatz und ist eigentlich nur für die Betriebsprüfung gedacht. Wir haben die Grundeinstellungen gemacht und erste Tests gefahren. Soll eventuell im kommenden Jahr beendet werden. Wenn jedoch die Anforderung seitens WP so besteht, hast du wenig Chancen dies zu umgehen.

Gruß pushover

Hallo,

einfach das Query AIS zur Hand nehmen und suchen was man braucht ;-) Dort gibt es die Möglichkeit nach div. Kriterien Belege zu Filtern und sich anzeigen zu lassen. Hier bekommt man auch die manuellen Buchungen von den automatischen Buchungen getrennt sowie viele andere hilfreiche Auflistungen ......

Das AIS ist allerding nicht für die Prüfer gedacht sondern um intern Differenzen zu verfolgen.

gruss

Hallo,

der WP sollte doch das gleiche prüfen, wie der Betriebsprüfer, um auszuschließen, dass der WP etwas übersieht.

Wer DART oder ähnliches noch nicht im Einsatz hat, ist nicht auf die digitale Betriebsprüfung vorbereitet. Diese gilt sein 2001!!! Wird also langsam Zeit.

Warum ist AIS nicht für die Prüfer gedacht? Sie habe es aber mit entwickelt und Input gegeben.

AIS kann ein WP, BP oder die interne Revision nutzen. Ist ne gute Ausgangsbasis und alle mal einfacher, als mit seinen Prüferrollen (Berechtigungsrollen) bei Null anzufangen.

Grüße

Thomas

Ergänzung, es gibt kein Flag manuelle Buchung. Was ist, wenn eine Schnittstelle mit FB01 bucht. Ist das dann manuell oder maschinell?

Grüße

Thomas