Hallo!
Unser Konzern zahlt zweimal im Monat (10. und 25. des Monats). D.h. am 10. und 25. im Monat findet ein SEPA-Zahllauf und ein Auslands-Zahllauf statt. Unabhängig davon zahlen wir einmal in der Woche Rechnungen mit Skontoauszug. Hierfür haben wir einen eigenen Zahllauf. Nun habe ih das Problem, dass ich einen Lieferanten habe, bei dem mehrere Rechnungen fällig sind. 4 Rechnungen können mit Skontoabzug bezahlt werden. 3 Rechnungn haben den Zeitpunkt des gültigen Skontoabzug verloren. D.h. bei uns dass diese drei Rechnungen mit den nächsten regulären Zahllaufe am 10. oder 25. bezahlt werden müssten. Der Skontozahllauf zahlt aber diese drei Rechnungen mit, zwar niht mit Skontoabzug aber zu früh. Und im Konzern dürfen die Rechnungen nicht zu früh bezahlt werden.
Welche Einstellungen bzw. was müssen wir machen, damit im wöchentlichen Zahllauf für Skonto wirklich nur Rechnugnen mit korrektem Skontoabzug bezahlt werden?
Danke im Voraus für Eure Hilfe