ich habe in unserem System einen kleinen Widerspruch entdeckt oder verstehe einfach nicht wo der Zusammenhang ist.

Im Customizing unter Bankbuchhaltung -> Geschäftsvorfälle -> Zahlungsverkehr -> elekt. Kontoauszug gibt es den Punkt "Grundeinstellungen für den elekt. Kontoauszug vornehmen. Dort kann ich Vorgangstypen (z.B. A, B, C etc.) definieren und kann Bank einem oder mehreren Vorgangstypen zuordnen (in unserem Fall nur A).

D.h. für mich, dass der Vorgangstyp aktiv ist.

Unter Vertragskontokorrent ->...-> Verarbeitung von Ein-/Ausgangszahlungen gibt es den Punkt "Vorgänge für Übernahme Elekt. Kontoauszug definieren".

Dort ist diesmal nur Vorgangstyp B ausgeprägt mit diversen externen Vorgängen und Geschäftsvorgangsarten.

Heißt das für mich, dass B irgendwie auch aktiv ist? Oder ist das noch ein Rudiment aus alten Zeien? Wenn Letzteres stimmt,

warum ist dann nicht für den Vorgangstyp A ausgeprägt?

Ich würde gerne den Zusammenhang verstehen.

Danke für eure Hilfe!!

Liebe Grüße

Thomas

also zum Vertragskontokorrent kann ich nix sagen.

In der "normalen" Bankbuchhaltung brauchst Du mindestens einen Vorgangstyp, um die Zuordnung externe->interne Vorgangscodes vorzunehmen. Wenn alle Banken gleich behandelt werden sollen reicht das und Du ordnest einfach jeder Bank diesen Vorgangstyp zu. Wenn beim Matching extern->intern Unterschiede gemacht werden sollen, definierst Du einfach mehrere.

Ob die A, B oder XYZ heißen ist Kundensache, insofern ist das euch überlassen...