Hallo zusammen,

der Einkauf kauft bei uns Prüfmittel für die QM über die ME21N. Hierbei wird nur der Kurztext eingegeben, keine Artikelnummer oder ähnliches. Kontierungsobjekt ist die relevante QM-Kostenstelle, als Sachkonto schlägt das System ein bestimmtes Sachkonto (Rohstoffe) vor, dieses Feld ist in der Maske allerdings änderbar. Gewünscht ist, dass ein anderes oder gar kein Sachkonto vorgeschlagen wird. Natürlich kann das Sachkonto von Hand geändert werden, aber die automatische Füllung des Feldes läd natürlich zu Fehlern ein. Ich habe jetzt mehrere Fragen:

1. Warum schlägt das System das Sachkonto vor, das es vorschlägt?
2. Wo kann man einstellen, dass kein Sachkonto vorgeschlagen wird?
3. Wie kann man einstellen, dass ein gewünschtes Sachkonto vorgeschlagen wird?

Ich hoffe, das sind jetzt nicht alles MM Fragen, aber da es sich hier ja um eine Kontenfindung handelt, hab ich mal auf FI getippt.

Gruß Matthias

Hallo Matthias,

könnte das mit dem evtl. in der Bestellung (auf Kostenstelle) verwendeten Kontierungstyp K zu tun haben? Dem ist im Standard die Kontomodifikation VBR zum Vorgang GBB zugeordnet. Wenn ihr jetzt in der MM-Kontenfindung einen Eintrag mit GBB/VBR/Bewertungsklasse "blank" habt, könnte das Rohstoffkonto daher kommen.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass - als "Erfassungshilfe" für sog. Nichtlagerpositionen - der betreffenden Warengruppe (sofern diese in der Bestellung irgendwo versorgt wird)  im Customizing eine Bewertungsklasse zugeordnet ist.

Bin gespannt auf deine Rechercheergebnisse!

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Hallo Uli,

was deine Vermutung angeht, also Kontierungstyp K, Kontomodifikation VBR und der Verknüpfung "blank"-Eintrag zum Rohstoffkonto, hast du Recht. Dass dies der Grund für die automatische Angabe des Kontos ist, hatte ich schon vermutet, wollte einer zweiten Meinung aber nicht vorgreifen.

Was deinen Lösungsvorschlag angeht: Die Warengruppe wird in der Bestellung übergeben. Anscheinend sogar ohne dass eine Artikelangabe benötigt wird. Aber wo versorge ich eine Warengruppe mit einer Bewertungsklasse? Die Verknüpfung zwischen Materialarten und Kontoklassenreferenz/Bewertungsklasse kenne ich, aber wie ich eine Warengruppe Prüfmittel mit einer Bewertungsklasse versehen kann ist mir nicht klar.

Danke schon mal für die Hilfe!

Hallo MCV,

das findest Du im Customizing unter Materialwirtschaft --> Einkauf --> Materialstamm --> Erfassungshilfe für Positionen ohne Materialstammsatz (klingt für mich zwar nie ganz so logisch, ist aber so).

Soweit ich weiß geht das System bei Eingabe einer Bestellposition, die nicht auf Lager geht (also bspw. Kontierungstyp K oder F) von der eingegebenen Warengruppe über die unter o.g. Pfad zugewiesene Bewertungsklasse in der Standard-Kontenfindung MM (OBYC) auf die Pirsch nach dem entsprechenden Eintrag GBB/VBR.

Wenn Du hier abweichende Konten vorschlagen möchtest, musst Du eben eine andere Bewertungsklasse der Warengruppe zuordnen, die mit dem gewünschetn Konto unter GBB/VBR in der Kontenfindung MM gepflegt ist. Zur Not halt neue Bewertungsklasse(n) anlegen.

Gruß

beck

 

 

Hallo zusammen,

nach dem letzten Beitrag bin ich jetzt etwas verwirrt. "Theoretisch" dürfte doch jetzt in dem angegebenen Customizingpfad bzgl. Nichtlagerpositionen "bestenfalls" eine Bewertungsklasse "blank" der Warengruppe Prüfmittel zugeordnet sein, oder? Oder eben gar kein Eintrag für diese Warengruppe vorhanden sein.

Ich habe gerade mal getestet: Bei uns sind in dem angegebenen Customizingpfad keine Bewertungsklassen zu den Warengruppen hinterlegt. Das hat zur Folge, dass in der Bestellung trotz Eingabe einer Warengruppe kein Sachkonto automatisch ermittelt werden kann. Eigentlich logisch, oder? 🙂

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Hallo beck, hallo Uli,

@beck: Danke für den Tip! Ist alles so wie beschrieben, muss jetzt nur noch ne BewKlasse anlegen, die ich dann der Warengruppe Prüfmittel zuordne und die Verknüpfung GBB/VBR/BwKl -> Sachkonto in der OBYC einrichten.

@Uli: Stimmt, in dem Customizingpfad sind zwar alle Warengruppen vorhanden, allerdings keine Eintragungen bzgl. der BewKlasse, also der "blank" Eintrag.

Damit ist mein Problem auch gelöst! Danke an alle!