stehe gerade vor einer Frage, auf die ich bisher nach Tests und OSS Suche keine Antwort gefunden habe. Vielleicht hatte jemand von Euch mal darüber nachgedacht oder eine Idee?

Es geht um Folgendes:

Wir nutzen ein paar Zahlungsdifferenzen (ZDI), Steuerkorrektur und Ausbuchung auf die jeweiligen Sachkonten funktioniert.

Jetzt soll für einen besonderen Geschäftsvorfall ein Differenzgrund für Ausbuchung ohne Steuerkorrektur erfolgen. Ist dies überhaupt möglich, je Differenzgrund einzustellen ob mit/ohne Steuerkorrektur ausgebucht wird?

Das Sachkonto erlaubt nur Bebuchung ohne Steuer und dann knallt es. Habe nur Differenzgrund + Sachkonto in der OBXL hinterlegt, aber er zieht immer das originäre Steuerkennzeichen.

Danke und Grüße!

Alex

bin mir nicht mehr sicher, aber man sollte die ZDI so einstellen können, ob steuer berücksichtig wird oder nicht (netto/brutto).

damit es auf dem sachkonto nicht "knallt" muss dies auch so eingestellt werden, dass man ohne steuer buchen kann.

man könnte das so lösen,

Konto 7000 Aufwand tolerierte Differenzen/Sachkontenausgleich

Konto 8000 Ertrag tolerierte Differenzen/Sachkontenausgleich

....

und erlauben ohne steuer zu buchen.

gruß

danke für die Antwort. Das mit den Sachkonten kriegen wir so gebacken. Kannst Du Dich noch erinnern, wie man Differenzgründe so einstellen kann, dass keine Steuer berücksichtigt wird, also der Gesamtbetrag auf das Sachkonto ausgebucht wird?

Danke und Grüße,

Alex

probier erst mal das mit dem sachkonten ohne steuer buchen erlauben, dann sollte eigentlich beim ausbuchen der differenz passieren:

rechnung 10 EUR (inkl.steuer)

eingang 8 EUR (inkl.steuer)

diff 2 EUR (inkl. steuer)

=> buchung auf sachkonto Konto 7000 Aufwand tolerierte Differenzen/Sachkontenausgleichinkl.steuer

ich hoffe ich konnte helfen