Mein Kunde hat einen Zahlweg (gecustomized für EUR und USD) gewählt.

Der Kreditor ist aus USA und die Bankverbindung ist in Stammdaten gepflegt. Im Beleg ist auch der Zahlweg angegeben. Ich habe gesehen dass ein Partnerbanktyp 1 in Kreditorenstammdaten gepflegt ist und der Kreditor hat nur eine Bankverbindung.

In FBZP sind die Einstellungen für Fremdwährung gesetzt wie "Fremdwährung erlaubt", "Bank im Ausland erlaubt" etc. Außerdem ist der Haken "Keine Optimierung" bei Bankauswahl gesetzt.

Trotzdem bekommt man in der Zahlungsvorschlagsliste:" für diesen Kreditor keine Regulierung erfolgt ".

Weiß jemand worum es liegen kann??

Für Eure Hinweise bin ich sehr dankbar.

normalerweise gibt es doch zu den Zahlungsvorschlägen ein recht ausführliches Protokoll. Da wird doch z.T. je Posten gesagt, warum der mit reinkommt oder nicht. Steht da nichts drin?

beck

ich weiß dass im Zahlprotokoll ausführliche Beschreibung steht.

Das Problem ist es dass im Zahlvorschlagsliste steht dass dieser Posten nicht reguliert werden kann und Zahllauf ist nicht bis Ende gelaufen. Das andere Problem ist dass der Kunde ein sehr komischer Kunde ist und denkt, was beim Zahllauf aus Produktion kommt, ist streng geheim!!

Ich habe selbst eine Idee dass ich die Einstellungen zu Hausbank und erlaubte Währung überprüfe.

Hast Du eine andere Idee?

Viele Grüße

Masoud

tut mir Leid, nur anhand der Beschreibungen und aus der Entfernung heraus ist das schwierig. Könnte alles mögliche sein.

Gruß

beck

denk bitte daran, dass Zahlungen in USD nicht mit dem Inlandszahlprogramm getätigt werden können. Hier ist nur die EUR-Währung erlaubt. Versuch mal einen Vorschlag als Auslandszahlung zu erstellen.

Gruß

pushover

Hallo Masoud,

denk bitte daran, dass Zahlungen in USD nicht mit dem Inlandszahlprogramm getätigt werden können. Hier ist nur die EUR-Währung erlaubt. Versuch mal einen Vorschlag als Auslandszahlung zu erstellen.

Gruß

pushover

Hallo Pushover,

der Zahlweg ist für EUR und USD konfiguriert.

Ich habe eine Idee mit Hausbanken, ob dafür geeignet ist.

Was denkst Du?

wie ich bereits geschrieben habe ist im Inlandszahllauf nur die Währung EUR erlaubt. Siehe nachfolgenden Codingausschnitt aus dem Programm RFFOD__U:

if par_xdta eq 'X'.

perform pruefung_betrag using 11 reguh-rwbtr.

perform isocode_umsetzen using reguh-waers regud-waers.

if regud-waers ne 'DEM' and regud-waers ne 'EUR'.

fimsg-msgv1 = reguh-zbukr.

fimsg-msgv2 = reguh-vblnr.

fimsg-msgv3 = 'DEM/EURO'.

fimsg-msgv4 = reguh-rzawe.

fimsg-msgv4+1 = sy-repid.

perform message using '367'.

reject.

endif.

Die Nachricht F0367 besagt:

367 Zahlung & & nicht durchgeführt, da nur Zahlungen in & erlaubt sind

Gruß

pushover

herzlichen Dank für Dein Tipp.

Du meinst dass das Zahlungsträgerprogramm RFFOD__U für EUR nur geeignet ist.

Welches Zahlungsträgerprogramm ist für USD-Auslandsüberweisung geeignet??

Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du es mir verraten könntest?

Viele Grüße

Masoud

das verwendete Zahlungsprogramm ist RFFOD__L für einen niederländischen Zahlender-Buchungskreis. Die EUR-Überweisungen erfolgten aber die USD-Überweisungen nicht.

Zahlungsempfänger ist eine Firma aus USA.

Hast Du eine Idee?

Ich bedanke mich im Voraus für Dein Feedback!

schau mal in der Transaktion OBVCS für den Buchungskreis in der Rangfolge nach. Nicht dass dort nur ein Eintrag für die Währung EUR ist. Ich habe folgendes eingestellt:

L 1

L EUR 2

Viele Grüße

pushover

bekommt man in der Zahlungsvorschlagsliste:" für diesen Kreditor keine Regulierung erfolgt ".