Hallo,

machen gerade die ersten Schritte mit SAP. Momentan beschäftigen wir uns mit dem Zahllauf. Hierzu habe ich mal eine Frage:

Ausgangssituation: Ein Zahllauf über 50 Kreditoren mit 90 Rechnungen. Der Zahllauf ist bereits verarbeitet und gebucht. Das heißt:

Auf dem Kreditorenkonto ist die Rechnung ausgeglichen. Der OP "wandert" nun auf das Bankunterkonto "unterwegs befindliche.."

Ist also noch keine Überweisungsauftrag an die Bank gegeangen. Beim Unterschreiben der eletronischen Überweisungsträger

fällt nun auf, daß 5 Zahlungen korrigiert werden müssen. Diese verteilen sich auf 5 Kreditoren. Kann man nun diese einzelnd korrigieren?

Aktuell haben wir leider eine andere Info.

1000 Dank Vorab !!

Tach,

wenn der oder die datenträger alle zahlungen enthält, hilft nur storno aller ausgleichbelege, durchführen der korrekturen und dann erneutes ausetzen eines zahllaufes der dann die richtige(n) datenträger erstellt.

viele grüße

thomas 

Hallo Ledger,

das einfache ist der Storno des / der Zahlungsbelege. Dadurch werden alle Buchungen zurück genommen. Dann den Zahlungslauf noch einmal starten und und im ZV die Änderungen vornehmen.

Gruß

Cirrus09