Hallo zusammen,

 

Ich steh gerade auf dem Schlauch wo ich die entsprechende Einstellung machen muss.

Danke für eure Hilfe

Bei meiner Firma sind in manchen Kreditorenstämmen auf der Registerkarte Bankdaten verschiedene Banken eintragen, da der Stammsatz von bestimmten BKRS benutzt wird.

BKRS 1 will den Kreditor A an die Bank 1 des Kreditors überweisen

BKRS 2 will den Kreditor A an die Bank 2 des Kreditors überweisen.

Ich weiss noch dass ich im Stammsatz bei den Bankdaten mit dem Feld 'Partnerbanktyp' arbeiten kann. Aber wie kann ich dann im Zahllauf sagen dass er mir die Bank mit dem speziellen Partnerbanktyp nehmen soll und bei denen wo es nur eine Bank gibt (also das Feld Partnerbanktyp ist nicht gefüllt) auch in dem Zahllauf verwendet wird?

 

Danke

Viele Grüße

1Form

Hi,
Zusammenspiel aus:
FBZP = Customizing und Einstellungen des Zahlprogramm
Anwendung:
S_ALR_87001486 = Beträge für das Zahlprogramm
S_ALR_87001487 = Bankenauswahl

hoffe das hilft 😉..
Gruß, Thomas

Hallo,

danke für die Antwort.

Leider hilft mir das nicht weiter. Ich meine nicht mit welcher Hausbank meiner Firma bezahlt werden soll (da wären die TA richtig gewesen), sondern wenn im Kreditorenstamm mehrere Empfängerbanken eingetragen sind ich steuern kann auf was für eine Bank der Zugang beim Kreditor gebucht werden soll.

Das muss meines Wissens in den Kreditorenstammdaten über das Feld Partnerbanktyp gemacht werden. Aber wie selektiere ich beim Zahllauf diese Empfängerbank mit dem Partnerbanktyp.

 

Anbei die F1 Hilfe des Feldes:

Partnerbanktyp

Schlüssel, mit dem bereits in der Belegposition angegeben wird, welche Bank des Geschäftspartners verwendet werden soll

Vorgehen

Im Stammsatz des Geschäftspartners:

Sind in einem Debitoren- oder Kreditorenstammsatz mehrere Bankverbindungen angegeben, können Sie für diese unterschiedliche Schlüssel vergeben.

Im Posten:

Soll für die Bezahlung eines Postens eine bestimmte Bank des Geschäftspartners verwendet werden, geben Sie den zugehörigen Schüssel im Posten ein. Das Zahlungsprogramm reguliert dann über die vorgegebene Bank des Geschäftspartners.

 

Danke

Viele Grüße

hallo,

also wenn du mehrere banken im kreditorenstamm hast, musst du die empfängerbank bei der rechnungseingabe bzw. rechnungsprüfung (vorerfassung) auswählen.

unter dem reiter "Zahlung"  PartnBank.

damit diese auswahl richtig funktioniert musst du im kreditorenstamm folgendes eintragen.

bankverbindung 1. blz, kontonummer und Btyp (banktyp) 0001 -> damit wird die reihenfolge festgelegt.
bankverbindung 2. blz, kontonummer, und Btyp (banktyp) 0002 -> ALSO zweite bankverbindung.

wenn das eingestellt ist, kannst du bei der rechnungsverbuchung die partnerbank auswählen. wenn man keine partnerbank auswähl, wird immer die bankverbindung 0001 festgelegt.

gruß

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