ich habe eine Frage zum Zahlungsverkehr.

Zur Zeit haben wir unsere zu zahlenden Rechnungen auf Termin und nutzen nicht die Zahlungsbedingungen, die bei der Eingabe von Kreditorenrechnungen hinterlegt ist.

Als wir SAP eingeführt haben, haben wir dies eine Zeitlang getestet, aber SAP hat uns die fälligen Rechnungen immer erst nach dem Zahlungstermin (also nachdem sie fällig waren) angezeigt. Daher sind wir dazu über gegangen, doch alles auf Termin zu nehmen, damit keine wichtigen Rechnungen durchgehen.

In einer anderen Firma haben wir einfach den Zahllauf durchgeführt, die Zahlungsliste aufgerufen und es passte alles.

Muss da im Customizing etwas angepasst werden? Oder ist die Fälligkeitsgrundlage falsch? Ich habe schon mehrere Tests -durchgeführt, weiss aber nicht so genau, wo ich ansetzen soll. In diversen Foren konnte ich dazu auch nichts finden.

Beispiel:

Rechnung vom 01.10.2013 - Fälligkeit in 7 Tagen - mit den Zahlungsbedingungen genauso gebucht.

Erwartet hätte ich, dass die Rechnung am 5.10. erscheint, damit sie am 7.10. beim Empfänger ist (oder auch am 6.10.).

Bei uns erscheint sie frühestens am 7.10.

Was ist da falsch?

Es ist nämlich wirklich lästig immer alles auf Termin zu legen, schöner wäre es, wenn wir aufrufen und die Fälligen Rechnungen raussuchen können.

Danke schon mal und ein schönes Wochenende!

Auf wann habt ihr denn den "nächsten Zahllauf" gestellt?

SAP errechnet sich die Zahlung aus "Zahllauf ausgeführt an", Zahlungsfristendatum und nächsten Zahllauf.

Bezugnehmend auf dein Beispiel:

Führst du den Zahllauf am 5.10 aus und stellst das Datum des nächsten Zahllaufs auf 8.10, sollte eigentlich der DTA erzeugt werden.

Schönen Gruß!

André

Wir überweisen täglich und würden daher in diesem Fall am 5.10. überweisen und den nächsten Zahllauf auf den 6.10. angeben.

Ich dachte, man könnte eventuelle im Customizing oder sonst wo einstellen, dass die Überweisung, wenn sie am 8.10. fällig ist spätestens am 7.10. überweisen wird.

Wenn alles nur an dem "nächsten Zahllauf" hängt, dann müssten wir uns einen anderen Zahlrhythmus überlegen. Habe ich das richtig verstanden?

Danke schon mal und einen schönen Sonntag.

Ansonsten am besten ausprobieren.

Schönen Gruß!

wenn ich das richtig verstehe wollt ihr die Zahlungen also vor der rechnerischen Fälligkeit ausführen, damit das Geld pünktlich beim Lieferanten ist? Das ist doch mal eine gute Zahlungsmoral

Das kannst Du tatsächlich wie André schon erläutert hat nur über nächster Zahllauf lösen. Im Customizing kann man Zahlungen zwar verzögern z.B. über Karenztage, aber nicht beschleunigen.

Um bei Deinem Beispiel zu bleiben: Rechnung vom 1.10. fällig nach 7 Tagen, soll aber schon am 6.10. überweisen werden. Dann müsst ihr einfach im SAP-Zahlprogramm den nächsten Zahllauf auf 9.10. stellen, also +3 Tage. Tatsächlich könnt ihr locker weiterhin jeden Tag bezahlen (also quasi am 7.10. mit nächster Zahllauf 10.10., am 8.10. mit nächster Zahllauf 11.10. usw. ggf. Wochenenden/Feiertage beachten).

Grüße, papierkugel

sowas habe ich mir fast gedacht. Vielen Dank für deine Antwort und einen schönen Tag.

Grüße CCM