Hallo Amabella1,
innerhalb des Zahlprogrammes (z.B.TA: F110) gibt es einen Zahlungsvorschlag und einen Zahllauf. Der Zahlungsvorschlag ermittelt alle offenen Posten, welche zur Zahlung, innerhalb der Selektionskriterien, fällig sind. In der Zahlungsvorschlagsliste werden dann alle Posten aufgelistet nebst den eventuellen Ausnahmen. Siehe nachfolgende Beispiele:
001 Posten mit Sollsaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll
004 Konto ist zur Zahlung gesperrt
016 Zahlwege für diesen Lauf sind weder im Stammsatz noch im Posten angegeben
Nun können innerhalb des Vorschlages diverse Posten bearbeitet werden ==> noch zur Zahlung sperren etc. Sind alle zur Zahlung fälligen Posten soweit OK. wird der Zahllauf durchgeführt. Nachfolgender Link zur SAP-Onlinehilfe:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_02/helpdata/DE/5b/6b1da69e0511d186b2080009b423f4/frameset.htm
Ich hoffe es war einigermassen verständlich.
Gruß pushover
SAP ECC60
Anwendungsbetreuer FI/CO