Ich habe ein kleines Problem und zwar haben wir für die anstehende SEPA Umstellung diverse Arbeiten gemacht und dachten fertig gewesen zu sein. Heute beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags für einen Debitor mittels F110 kam die Fehlermeldung im Protokoll:

Zahlung mit Währung EUR, Zahlweg Y: Kein gültiges Zahlverfahren

Der Langtext sagt dazu, dass das Zusatzprotokoll für Zahlweg eingeschaltet werden soll, damit man sieht wo es scheitert. Leider ist es bereits dieses Protokoll und weitere Informationen bekommt man leider nicht 😞.

Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Ansatz zur Problembeseitigung geben könnte.

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Liebe Grüße

Thomas

Hat der Debitor eine Bankverbindung, Inder auch die IBAN eingetragen ist? Und hat der Debitor den Zahlweg Y in den Buchungskreis-Daten eingetragen?

Liebe Grüße

Max

danke für die schnelle Antwort.

Y ist der Zahlweg für SEPA einzug. Also zahlen wir nicht unserem Debitor. Aber wenn wir eine Gutschrift buchen würden, dann würden wir unserem Debitor zahlen 😉.

Der Debitor hat eine Bankverbindung, eine Iban, ein gültiges Mandat und der Zahlweg Y ist auch eingetragen.

Weitere Tips? 🙂

Liebe Grüße

max

Aber eigtl. läßt die Meldung auf einen Fehler im Customizing schließen.

Zusatzprotokoll: Aktiviere im Reiter "Zusatzprotokoll" den ersten, den dritten und den vierten Haken. Und ganz wichtig ist die Debitorennummer unten ins Feld einzutragen. Dann erhälst du auch ein ausführliches Protokoll.

die Fehlermeldung lässt darauf schließen, dass das Customizing zum Zahlweg Y, insbesondere die Bankenfindung (TA FBZP - Drucktaste Bankenfindung) noch nicht vollständig ausgeprägt ist, so wars neulich jedenfalls bei mir, als ich diese Meldung erhielt...