ich habe folgendes Problem:

Aufgabenstellung:

SAP Erlösauswertung im QlikView, je Sachkonto

Schon umgesetzt:

Aktuelles Auslesen aller Daten ab dem Datum x aus den Buchhaltungsbelegen (BKPF & BSEG), Fakturenbelegen (VBRK & VBRP), Kontierungsgruppen (C001 & C003), sowie die benötigten Material- und Sachkontendaten.

Eine Verknüpfung zwischen Buchhaltungs- und Fakturenbelege konnte ich schon realisieren, leider aber nicht eindeutig, da diese sich nur auf die Fakturenbelegnummer bezieht. In dem Buchhaltungskopf ist die Fakturenbelegnummer im Ref.Schlüssel enthalten, wenn dort der Referenzvorgang = 'VBRK' ist.

Somit besteht eine 1 : n Beziehung zwischen Fakturen- und Buchhaltungsbelegpositionen.

Leider benötige ich für die eindeutige Verknüpfung noch das richtige Sachkonto in den Fakturenbelege. Hier ist nur die sogenannte Kontierungsgruppe enthalten, welche sich zwar durch die Verkaufsorganisation weiter einschränken lässt, aber dann sind noch zu jeder Kontierungsgruppe mehrere unterschiedliche Kontoschlüssel wie z.B. ERL und ERS vorhanden.

Somit besteht eine 1 : n Beziehung zwischen Fakturenbeleg und Kontierungsgruppe.

Frage:

Wie kann ich zu den einzelnen Fakturenbelegposition genau das richtige Sachkonto aus den Kontierungsgruppen beziehen?

Welches Feld ist dafür noch notwendig???

Genau dies fehlt mir ... dann ist es möglich zu jeder Fakturenbelegposition das richtige Sachkonto über die Kontierungsgruppe zu beziehen und somit eine 1 : 1 Verbindung über Kombination Sachkonto & Fakturabelegnummer zwischen Buchhaltungs- und Fakturenbelege herzustellen.

Ich hoffe, dass ich alles verständlich erklären konnte.

Gruß

IronMan

ich muss zugeben, dass ich nicht jedes Satz deiner Ausführungen seziert habe, hoffe aber dennoch, mit meiner Antwort nicht ganz falsch zu liegen.

Meines Erachtens müsstest du für eine "saubere" Realisierung deiner Anforderung noch den Belegfluss in SAP "anzapfen", um zu wissen, welche Fakturaposition zu welchem Buchhaltungsbeleg geführt hat.

Weiterhin gibt es IMHO nicht nur ein Sachkonto je Fakturenposition, sondern die Menge der bebuchten Sachkonten, die aus einer Fakturaposition resultiert, ist abhängig vom Kalkulationsschema der Position. In dieser stehen diverse Konditionsarten, die ihrerseits über Kontoschlüssel und weitere Parameter das Sachkonto determinieren, Stichwort Erlöskontenfindung.

vielen Dank für deine Nachricht.

Wenn ich das richtig lese, dann kann es sein, dass die Fakturapositionen in einem Fakturabeleg zu unterschiedlichen Buchhaltungsbelegen gehören können???

Die Fakturenbelegnummer finde ich nur im Buchhaltungsbelegkopf und somit müßte doch dieser Buchhaltungsbeleg genau zu diesem Fakturenbeleg gehören. Oder lieg ich da falsch?

Zum Stichwort "Erlöskontenfindung"

... schau ich mir jetzt genauer an und versuch die Struktur und die Verbindung der einzelnen SAP Tabellen dazu zu durchschauen... hoffe das klappt.

Werde jetzt zusätlich aus dem Fakturakopf noch das Kalkulationsschema auslesen.

Kennst du zufällig zu diesem Thema eine Strukturübersicht die mir weiter helfen könnte?

Fazit:

Es ist wirklich keine leichte Aufgabenstellung

Viele Grüße

Ronny

im Vertriebsbeleg findest du die KonditionsNr mit der du in der KONV die Konditionen zu den BelegPositionen findest - und da solltest du auch die Sachkonten finden die bei Faktura bebucht werden.

Gruß

Chriz

(so als schnelle Antwort)

anbei noch einige Bemerkungen von mir. Für jede Fakturaposition gibt es wie Uli bereits geschrieben hat entsprechend der hinterlegten Konditionen eine Buchhaltungsposition. Als Beispiel PR00 für Bruttopreis, MWST für die Mehrwertsteuer und je nach eigenen Konditionsarten ZXXX auch hierfür eine Zeile.

Die Erlöskontenfindung wird über die Transaktion VKOA gesteuert.

Ich hoffe dies hilft Dir auch noch etwas zu Deiner Problemlösung.

Viele Grüße

pushover

Ich prüf, wie ich dies mit einbinden kann, da ja dort wirklich wichtige Information wie Konditionsart, Kontoschlüssel, Sachkonto und die Stufennummer aus dem Kalkulationsschema enthalten sind.

Schau mir dies mal genauer an.

@Pushover

Aus den Tabellen auf die die Transaktion VKOA verweist beziehe ich die Daten für die Kontierungsgruppen zum Artikel.

In der BSEG hab ich bei einem Beispiel 95 Positionen zu einem Buchhaltungsbeleg und nur bei zwei davon steht "MWST" im Feld "Vorgang". Ich schau mir die Positionen nochmal genau an.

An alle beide, vielen Dank für die Hilfe, wird mich bestimmt auf meinem Weg zum Ziel weiter bringen. Zeichne jetzt nochmal alles auf, vielleicht fällt mir dann noch was auf.

Vielen Dank