Hallo zusammen,
ich bin relativ neu in der SAP-FiBu und komme bezüglich möglicher automatisierter Schritte bei geleisteten Anzahlungen nicht richtig weiter.
Bisheriger Stand ist, dass bei uns in der F-47 angelegte Anzahlungsanforderungen/Merkposten (SHB-KZ=KA) via F-48 zur Anzahlung/buchhalterischer Vorgang, gebucht werden können und der Zahllauf (via F110 auf Kreditor-Ebene) für Anzahlungen auch funktioniert, nachdem die systemische Zahlsperre "A" (FB02) zuvor explizit für die jeweilige Anzahlung gelöst wurde. Die Sonderhauptbuchkonten sind auch bereits gepflegt. Im Testsystem hab ich bereits anhand eines Kreditors (mit zuvor "leerer/sauberer" FBL1 sehen können, dass die Verrechnung (betragsmäßig) zwischen einer geleisteten Anzahlung und einer fiktiven Schlussrechnung funktioniert, sodass wir nicht final (via F110) auch nur noch den ausstehenden RESTbetrag zahlen.
Bei Erfassung der Schlussrechnung (FB60) erhalte ich auch den Hinweis, auf bereits geleistete Anzahlungen (reine Information).
->FRAGE: Über die F-54 ist es ja möglich eine Schlussrechnung mit einer konkreten, geleisteten Anzahlung zu verrechnen (diese kann a dort ausgewählt werden).
Ist es möglich diese Auswahl bereits in der FB60 (nach besagtem Hinweis) einzubetten. Kritikpunkt unserer Leitung ist, dass die Zahlsperren-Aufhebung (aus einer korrespondierenden Anzahlung) bei Erfassung der Schlussrechnung aufgrund der Vielzahl von täglichen Vorgängen übersehen/vergessen wird -> die bereits geleistete Anzahlung keinen Abzug vom Endbetrag erzielt und wir dadurch insgesamt "zuviel" auszahlen.
Da der Abzug von Anzahlung ggü. Endabrechnung grundsätzlich funktioniert (auf Basis der offenen Posten des Kreditors), sobald die Zahlsperre manuell entfernt wird irritieren mich die Aussagen in den SAP Dokumentationen, ob man sich darunter NUR die betragliche Verrechnung oder auch eine Auswahlmöglichkeit (wie in F-54) vorzustellen hat:
1.[...]Damit Anzahlungen berücksichtigt werden, gibt das System beim Erfassen einer Rechnung eine Warnung aus. Damit weist es darauf hin, daß ein Anzahlungsobligo besteht. Es kann dann sofort entschieden werden, ob diese Anzahlung zu verrechnen ist. Diese Meldung ist jedoch abhängig von der Systemkonfiguration.[...]
...wie beschrieben erhalte ich diesen Hinweis. Ich würde jedoch eigentlich davon ausgehen, dass im nächsten Moment ein Fenster "aufpoppt" (vergleichbar mit der F-54) um die Zahlsperre aus der konkret auszuwählenden Anzahlung zu entfernen...
2.[...]Durch die Rücknahme des Sperrkennzeichens mit der Funktion zur Belegänderung geben Sie die Anzahlung zur Verrechnung frei.[...]
...dieser Schritt des "blinden" Abzugs der Geldbeträge funktioniert wie oben geschildert...
3.[...]Das Zahlungsprogramm verrechnet, indem es den Anzahlungsbetrag von den entsprechenden Rechnungsbeträgen abzieht und die Differenz zahlt. Das Programm gleicht die Anzahlung automatisch aus.[...]
Zusammenfassend:
Gibt es eine Möglichkeit die Auswahl der einer konkreten Anzahlung bei Erfassung der Endabrechnung zu erreichen, um die betroffene Zahlsperre zu lösen/ist dies Customize-Seitig einzustellen...
ODER ist dieses Vorgehen grundsätzlich nicht vorgesehen, sodass man schlussendlich nach Zahllauf JEDER kredit. Anzahlung die (dadurch systemisch gesetzte) Sperre entfernen muss, damit am Tag X (an dem uns die Endabrechnung erreicht) alles BEREITS für die Verrechnung/Differenzabzug vorbereitet ist?
Ich hoffe, ich hab das Problem einigermaßen gut geschildert und bin euch für jeden Hinweis dankbar 🙂 !
Viele Grüße
