Servus!

Wir möchten beim Zahllauf (Einzüge Kundenforderungen) erhaltene Kundenanzahlungen (gebucht mit SHBK) bei den Fakturen in Abzug bringen.

Bei einem Zahllauf mit den notwendigen Parametern bekomme ich einen Vorschlag auf dem nur die Fakturen ohne Abzug der Anzahlungen ausgewiesen werden. Die Anzahlungen haben Fehler 002 "Posten mit Habensaldo, keine Regulierung möglich, siehe Job-Protokoll".

Selektiere ich über freie Selektion die Belege mit SHBK, fehlen die Fakturen. Wie selekiere ich das sowohl Fakturen als auch Anzahlungen gezogen werden?

Danke!

Hallo irvine99,

schau mal in der Transaktion FBZP im Bereich 'Alle Buchungskreise'. Hier kannst Du im jeweiligen Buchungskreis noch zu regulierende SHB-Vorgänge pflegen.

Gruß pushover

Danke für die superschnelle Antwort. In der FBZP sind die richtigen SHB-Vorgänge eingetragen (sowohl für den Merker als auch für erhaltene Anzahlungen). Ich vermute den Fehler eher in meiner Selektion in F110. Aber "how to"?

Hallo irvine99,

wenn die richtigen SHB-Vorgänge gepflegt sind, sollten diese auch berücksichtigt werden. Da fällt mir nur noch der Zahlweg ein. Sind eventuell andere Zahlwege im Beleg hinterlegt? Zahlweg im Beleg hat ja Vorrang vor Zahlweg im Debitorenstammsatz.

Nachfolgend noch ein Auszug aus der Online-Doku:

 Verrechnen von Anzahlungen 

Die Verrechnung der Anzahlung kann manuell oder durch das Zahlungsprogramm vorgenommen werden. Die manuelle Verrechnung ist jederzeit möglich; es sind keine speziellen Vorkehrungen notwendig.

Damit Anzahlungen berücksichtigt werden, gibt das System beim Erfassen einer Rechnung eine Warnung aus. Damit weist es darauf hin, daß ein Anzahlungsobligo besteht. Es kann dann sofort entschieden werden, ob diese Anzahlung zu verrechnen ist. Diese Meldung ist jedoch abhängig von der Systemkonfiguration. Sie können festlegen, daß auf Anzahlungen hingewiesen werden soll. Diese Festlegung können Sie für jedes Sonderhauptbuch-Kennzeichen treffen. Im Standardsystem ist diese Option für alle Anzahlungsarten vorgesehen. Weiteres zu dieser Option lesen Sie in "Eigenschaften der Sonderhauptbuchvorgänge".

Falls Sie Anzahlungen durch das Zahlungsprogramm verrechnen lassen wollen, müssen Sie die Sonderhauptbuch-Kennzeichen beim Definieren der buchungskreisabhängigen Festlegungen zum Zahlungsprogramm angeben. Dadurch wird beim Erfassen der Anzahlungen automatisch eine Zahlsperre gesetzt. Das Sperrkennzeichen verhindert die sofortige Verrechnung. Durch die Rücknahme des Sperrkennzeichens mit der Funktion zur Belegänderung geben Sie die Anzahlung zur Verrechnung frei. Sie können zusätzlich ein Fälligkeitsdatum für die Anzahlung eingeben. Darüber legen Sie fest, ab wann das Zahlungsprogramm die Anzahlung verrechnen kann.

Das Zahlungsprogramm verrechnet, indem es den Anzahlungsbetrag von den entsprechenden Rechnungsbeträgen abzieht und die Differenz zahlt. Das Programm gleicht die Anzahlung automatisch aus. Beim Bruttoverfahren erstellt das Programm zusätzlich die Gegenbuchung für die Umsatzsteuer und korrigiert das Vorsteuerkonto. Wird bei Vorliegen der Einzugsermächtigung eine zu erhaltene Anzahlung mit dem Zahlungsprogramm eingezogen, wird das Ausgangssteuerkonto korrigiert.

Ich hoffe dies hilft etwas weiter.

Gruß pushover

Danke pushover.

War ganz einfach... In den Anzahlungen war kein Zahlweg geführt...

Das was ich machen wollte funktioniert aber so oder so nicht. Ein Versuch war's trotzdem wert.