ich würde gerne eine Auswertung bauen in der die Salden der Sachkonten zu jedem Monatsultimo aus dem FI mit denen aus dem Unternehmenscontrolling (ECCS) verglichen werden um sicherzugehen dass alle uploads erfolgreich waren und um das zu dokumentieren.

Im Moment lasse ich mir dafür am Anfang jeden Monats die Bilanz und Guv in Excel raus und den Recherchebericht mit den Werten des ECCS. Dann vergleiche ich beide Tabellen mit einem SVerweis. Das ist nicht ganz schick, da ich das für jeden der 8 Mandanten extra rauslassen und SVerweisen muss.

Daher hab ich geschaut ob ich die Tabellen finde, die hinter den Auswertungen Bilanz / GuV und Recherchebericht stehen.

Gefunden habe ich die GLTO für das FI und die ECMCT für das ECCS.

Hier scheint es mir aber als ob ich nicht auf die Perioden abgrenzen kann.

Hat einer einen Tipp für mich in welchen Tabellen ich da schauen kann?

Gruß!

Iris

die Tabellen, die Du genannt hast (GLT0 = Verkehrszahlen ALTES Hauptbuch) und ECMCT (Summensätze EC-CS) sind schon richtig, wenn die Kontonummer mit der EC-CS Positionsnummer übereinstimmt. Die Periodenabgrenzung sind tatsächlich etwas tricky, weil die genannten Tabellen die Periodenwerte eines Geschäftsjahres in eigenen Feldern abspeichern, bei der GLT0 sogar meines Wissens noch nach Soll und Haben getrennt. Zudem gibt es verschiedene Felder für die unterschiedlichen Währungstypen. Hier musst Du geschickt addieren, z.B. ergibt sich in der ECMCT der Saldo der Periode 3 aus der Addition der Periodenfelder 1-3 ggf. zzgl. des Saldovortrags. Schau Dir mal die Summensätze in der SE16(N) an, dann verstehst Du das Prinzip.

Übrigens gibt es auch einen Standard-Abstimm-Report (FICREC00), vielleicht reicht der ja schon. Du findest diesen im Customizing unter: Unternehmenscontrolling - Integration: Konsolidierungsvorbereitungen - Vorbereitungen im Konsolidierungssystem - Abstimmung Daten - Summensätze abstimmen

Viel Erfolg!