Hallo Zusammen,

wir haben zwei produktive Buchungskreise im selben Mandant, und wollen diese Buchungskreise zum 31.12. verschmelzen, d..h. das Geschäft geht auf einen Buchungskreis über.

Debitoren, Kreditoren und Sachkonten-Stammdaten haben wir vor mit der FD15/FK15/FS16 zu übernehmen. Für die Bewegungsdaten sprich OP gibt es einen Report.

Wir buchen alles in AP15. Im sendenden Buchungskreis buchen wir keine OPs und Salden aus, sondern lassen alles der Nachvollziehbarkeit halber so stehen wie's ist. Ich denke, hier müssen auch die Wirtschaftsprüfer die Übernahme abnehmen.

Soweit so klar.

Die Anlagen (nur 6 Anlagen) sollen auch übergehen. Der Plan war mit as91 die Anlagen zu übernehmen, aber der Zielbuchungskreis ist produktiv mit früherer Altdatenübernahme, d.h. das Übernahmedatum im IMG ist gesetzt und es kommt eine entsprechende Meldung in der as91.

Wie würdet Ihr diese aktiven Anlagen übernehmen ?

Bin froh für jeden Tipp.

Grüße

Joachim

Hey Joachim,

was spricht ganz normal gegen die ABT1N ?!

Gruß, Thomas

P.S.: Ansonsten sagt SAP dies:

Hintergrunddokumentation Nachträgliche Übernahme in bereits produktive Anlagenbuchhaltung  

Grundsätzlich sollte die Altdatenübernahme einmalig im vollen Umfang vor der Produktivsetzung eines Buchungskreises aus Sicht der Anlagenbuchhaltung erfolgen. Unter Umständen kann es jedoch erforderlich sein, Altdaten in einen bereits produktiven Anlagenbuchungskreis zu übernehmen. Dieser Fall tritt dann auf, wenn ursprünglich nicht alle Daten direkt übernommen werden konnten, weil diese

·        in einem anderen System verwaltet wurden

·        eine Fusion von Buchungskreisen stattfinden soll.

Beispiel

Erste Datenübernahme für Buchungskreis 0001 am 31.12.1998
Zweite Datenübernahme für den gleichen Buchungskreis in einem nachfolgenden Geschäftsjahr.

Das System unterstützt in diesem Zusammenhang zwei Lösungen, wobei nur die erste Lösung eine Darstellung der Bilanzkontinuität innerhalb des SAP-Systems ermöglicht. Bei der zweiten Variante ist es nicht möglich, den Anfangsbestand des Anlagengitters im Jahr der Übernahme (= laufendes Jahr) mit dem Endebestand des Gitters des letzten Geschäftsjahres (vor der Übernahme) zu vergleichen. Diese Abstimmproblematik gilt sowohl innerhalb der Anlagenbuchhaltung als auch in der Hauptbuchhaltung.

In den Jahren nach der Datenübernahme ist die Bilanzkontinuität dann wieder in jedem Fall gewährleistet.
Erhaltung der Bilanzkontinuität

Die nachträgliche Übernahme von Daten darf hier nicht über die Funktion Altdatenübernahme durchgeführt werden. Realisieren Sie die nachträgliche Übernahme durch das Buchen entsprechender Anlagenzugänge im laufenden Jahr.
Nachträgliche Übernahme ohne Bilanzkontinuität

Wenn Sie die Bilanzkontinuität für abgeschlossene Geschäftsjahre nicht im SAP-System nachweisen müssen, können Sie die nachträgliche Übernahme auch mit der Funktion Altdatenübernahme durchführen. Dabei ist folgendes zu beachten:

·        Die zurückliegenden Geschäftsjahre vor der nachträglichen Übernahme sind abzuschließen und dürfen keinesfalls wieder geöffnet werden. Bei einer Übernahme zu Jahresende gilt dies bis einschließlich des Jahres in dem das Übernahmedatum liegt (Übernahmedatum = 31.12.JJJJ => JJJJ muß abgeschlossen werden). Bei einer unterjährigen Übernahme gilt dies bis zum Jahr vor dem laufenden Jahr (Übernahmedatum = 31.03.JJJJ => JJJJ - 1 muß abgeschlossen werden).

·        Der betroffene Buchungskreis muß für die Übernahme wieder in den Status Altdatenübernahme gesetzt werden (Customizing: Produktionsvorbereitung).

·        Alte Anlagen aus einer früheren Datenübernahme dürfen keinesfalls erneut mit den Altdatentransaktionen bearbeitet werden. Insbesondere ist sicherzustellen, daß keine neuen Buchungen zum Zeitpunkt der nachträglichen Übernahme in dem betroffenen Buchungskreis erfolgen.

·        Nach erfolgter Übernahme muß der Buchungskreis unbedingt wieder auf den Status Produktiv gesetzt werden.

·        Die Abstimmung mit dem Hauptbuch muß durch entsprechende Korrekturbuchungen auf die betroffenen Abstimmkonten erfolgen (Customizing: Produktivstart ® Saldenübernahme). Hierfür müssen Sie die Abstimmkonten vorübergehend wieder bebuchbar machen (Customizing: Produktivstart ® Abstimmkonten rücksetzen).

Man muß auch mal im OSS schauen... :-))

Sonst noch einen Tipp zum Vorgehen, auch Deb.Kred.Sachkontoseitig  ?

Danke !