es ist geplant für den Kauf einer größeren Anzahl von Büromöbeln dem Kreditor Vorkasse zu zahlen.

Dazu erfassen wir im MM eine Bestellung bei dem Kreditor. Dann soll erst über die F-47 eine Anzahlungsanforderung gebucht werden, dann weiter über F-48 Anzahlung, was ja buchhalterisch eine Forderung an einen Kreditor darstellt. Der Prozess soll wahrscheinlich ohne Anzahlungsrechnung erfolgen, also rein netto. Es soll dann über MIGO und MIRO weitergehen. Natürlich auch die F-53 bzw. F-54 und/oder F-59 und über den Zahllauf F110.

Obwohl ich der Meinung bin, dass das Customzing korrekt ausgeprägt ist, erhalten ich im Testsystem unterschiedliche Fehler:

Zuerst erhielt ich in der F-47 die Fehlermeldung, dass die Belegart "XY" die Kontoart "D" nicht zulässt oder so. Also habe ich die Belegart für alle Kontoarten zugelassen. Seitdem:

1) F-47 Anzahlungsanforderung mit Ziel-SHB-KZ "F": Fehlermeldung F5053 "Sonderhauptb.kennz. F ist nicht für Anzahlungen vorgesehen".

2) F-47 Anzahlungsanforderung mit Ziel-SBH-KZ "M" (dito "A"): Fehlermeldung F5102 "Debitor 11111 ist im BUKS 2222 nicht vorgesehen". Deb./Kred.bh => Geschäftsvorfälle => geleistete Anzahlungen habe ich die Einstellungen ebenfalls vorgenommen/ kontrolliert.

_Belegart "XY": Nr.kreisintervall angelegt und zugeordnet, erlaubte Kontoarten Anlagen, Debitoren, Kreditoren, Material, Sachkonto. Referenznummer notwendig bei Belegerfassung.

_Buchungsschlüssel "29": Sind.Hauptb.K/Soll = Soll für Kontoart Kreditor; weitere Eigenschaften "Sonderhauptbuch" = ja, Storno-BS = 39; Zahlungsvorgang = ja (vorher nein, keine Änderung im Fehler). zum SB 29 alle SBH-KZ A, F und M hinterlegt. Feldstatus würde wohl die Nachricht sprengen. Die gleichen Einstellungen für BS 39 hinterlegt, lediglich halt Haben.

_Vorschlagswerte definieren: wenn ich den Menüpunkt aufrufe erhalte ich die Fehlermeldung "Systemeinstellung erlaubt keine Änderung des Objekts TRAN *

F-48 kann ich fehlerfrei buchen! Mit Referenz zur Bestellnummer. Erhalte an div. Stellen auch den Hinweis (Pop-Up), dass zum Kreditor bereits Anzahlungen vorhanden seien. Leider funktioniert auch der Zahlungsvorschlag nicht (fehlender Zahlweg im Kreditor oder Beleg, wobei im Kreditor alles korrekt hinterlegt ist und auch schon kreditorische Zahlungen problemlos erfolgt sind.

Wo liegt mein Fehler? Ich habe das halbe Internet leergebingt, aber bisher keinen einzigen Lösungsansatz gefunden und viele Links (auch hier im Forum) führen zu nicht mehr existenten Seiten bei der SAP. Mir läuft leider langsam die Zeit davon.

Im Debugging der F-47 ist zu sehen, dass im Hintergrund der BS 19 (debitorisches SHB-KZ) gesetzt wird, statt der 29..

Wer kann helfen? Bin für jeden Hinweis dankbar

Es ist ein rein kreditorischer Vorgang, der hier abgebildet werden kann meiner Meinung nach.

Ich würde das customizing erneut prüfen, da die Meldung mit der Debitorischen Buchung vermuten läasst, das hier etwas falsch ist. Aus der Anforderung F wird in dieser Kette bei mir V gefunden, F ist immer nur die Anforderung als merkposten.

Gruß B.

V ist bei uns für Anzahlung Vorräte angelegt, jedoch nicht weiter ausgeprägt, da Vorräte für uns nicht relevant sind. F ist bei uns ebenfalls ein Merkposten.

Jemand noch eine Idee?

Vielen Dank vorab und Gruß

F-47: Buchung der Anforderung --> hier ist das ZIEL Sonderhauptbuchkennzeichen zu wählen, das nach Zahlung auf dem Posten bzw. auf dem abweichenden Konto zu sehen ist. Klassisch z.B. V = Vorräte oder so (Je nach System)

--> Nach Buchen ist der Beleg mit SBHKZ "F" zu sehen.

Wenn die FBZP diesen SBHKZ erlaubt, dann sollte er bei Fälligkeit bezahlt werden.

F-48: erübrigt sich, wenn über F110 bezahlt wird.

Dein Prozess:

MIGO / MIRO und dann die Verrechnung mit F-54

Prüfe die OBXT, ob das Zielsonderhauptbuch für Kreditoren da ist.

F-47: hier siehst du in der Bestellung keinen Bezug. Solltest du die AZ in der Bestellung sehen wollen, ist die ME2DP zu wählen. (Business Function LOG_MMFI_P2P muss aktiv sein)

Grüße

Vogelnarr