Hallo liebe SAP-Community,

ich habe ein Problem:

Ich muss in meiner Firma auf unserer Testumgebung den automatischen Zahllauf (für Kreditoren) einrichten.

Leider bin ich per Zufall in das FI-Modul eingeteilt worden und habe daher nur Basiskenntnisse im FI Customizing.

Gibt es eine Art Step-By-Step-Anleitung speziell für FI-Noobs wie mich?

Oder können Sie mir eventuell das Vorgehen zu diesem Fall Schildern?

Besten Dank im Voraus.

Viele Grüße
Hannes

Hallo Zusammen,

ich hab mich jetzt mal durch das Customizing gequält und habe mir auch ne kleine Anleitung geschrieben, die ich gerne auch hier Posten kann (wenn das gewollt ist).

Ich habe nun bei der durchführung des Zahllaufs über F110 noch ein kleines Problem:

Ich definiere die Parameter und lasse einen Zahlungsvorschlag erstellen.

Danach bearbeite ich diesen:
Kreditor1 wird mit "roter Leuchte - Ausnahme" angezeigt. Ich mache einen Doppelklick drauf. Dann ein Doppleklich auf die Rechnung die beglichen werden soll. Ich Ordne diese neu zu.

Nun erhalte ich in der Kreditorenübersicht eine 2. Zeile mit einer grünen Leuchte. Die 1. Zeile mit der roten Leuchte bleibt bestehen.

Danach starte ich den Zahllauf und dieser wird dann abgebrochen. Die Hilfe bzw. das Protokoll geben keine gescheiten Informationen her.

Hat jemand noch eine Idee?

Gruß
Hannes

Da hier mit den Antworten ja sehr sparsam umgegangen wird, habe ich mein Wochenende mal mit dem Thema totgeschlagen und bin letztendlich auf die Lösung gekommen:

Der einzige Fehler war der fehlende Belegnummernkreis 20.

Somit funktioniert die Buchung problemlos!

Daher kann dieses Topic geschlossen werden.

Hallo Hannes,

ich stehe nun vor derselben Frage wie Du vor 2 Jahren.😕

Kannst Du mir deine Anleitung teilen?

Vielen dank im Voraus

Rafael