Konfiguration Zahlprogramm (FBZP)

1. Hausbanken (Hausbank definieren)

2. Bankenfindung (alle Punkte abarbeiten)

Wenn Du nicht klarkommst, einfach nochmal melden.

Nun kam die Frage auf nach einer Variante (Bank Sachkonto und Bank Verrechnungskonto).... was ist das für ein Prozess ?

Hmmm....., da könnte ich nur raten.

Kannst Du die Frage genauer stellen?

Ich tipp mal auf die Varianten in der Drucksteuerung, bin gerade dabei, den Report einzugeben, der aber mal wieder nicht im System ist (RFFOD__S )

Laut SAP Doku die folgende Beschreibung:

Variante anlegen

Für jeden Druckreport müssen Sie mindestens eine Variante anlegen. Diese Variante geben Sie später für das Drucken der Zahlungsformulare beim Erfassen der Parameter für einen Zahllauf an.

Nun ist noch die Verbindung zu dem Bank Verrechnungskonto zu klären...

Hoffentlich funktioniert das auch ...

Ja okay, dafür muß eine Variante angelegt werden, die dann beim F110 im Reiter Druck und Datenträger zugeordnet wird.

Wenn die Verbindung zu einem Bankverrechnungskonto verlangt wird, könnte es sich um das zu hinterlegende Sachkonto

in der Bankenfindung handeln. Das ist die Gegenkontierung für die Zahlungsbuchung in der Nebenbuchhaltung.

Ihr seid noch nicht produktiv oder?

Konfiguration Zahlprogramm (FBZP)

Bankenfindung, Buchungskreis markieren, links Doppelklick auf Bankkonten, Bankunterkonto (Sachkonto) zuordnen.

Doku:

Zu bebuchendes Sachkonto (Bankunterkonto)

Gibt die Nummer des Sachkontos an, auf dem der Zahlbetrag zu buchen ist.

Verwendung

Angegeben wird hier z.B. die Nummer des Scheckausgangskontos, das

zusätzlich zum Girokonto angelegt ist.