Hallo zusammen,
auf den allgemeinen Daten des Kreditors befinden sich die Bankverbindungen. Es kann vorkommen, dass ein Kreditor mit der gleichen Nummer in mehreren Bukrs. angelegt ist und unterschiedliche Bankverbindungen besitzt.
Kreditor 100 im Bukrs. 2000 Bankverbindung für Land DE
Kreditor 100 im Bukrs. 3000 Bankverbindung für Land AT.
Jetzt kam die Anforderung, dass die User darauf aufmerksam gemacht werden sollen, dass der Kreditor mehrere Bankverbindungen besitzt. Am Partner-Banktyp habe ich die Bankverbindungen klassifiziert und somit kann mit in den Details pro Beleg die Bankverbindungen auswählen. In der FI habe ich die Validierung programmiert, um den die Bankverbindungen abzuprüfen. In der MIRO funktioniert die Validierung nur wenn der Beleg simuliert wird. Wird der Beleg direkt gebucht, findet kein Hinweis für den User statt, weil die Validierung nicht durchlaufen wird.
Weiters überlegte ich mir, ob es nicht möglich wäre, die verschiedenen Bankverbindungen im Zahllauf zu steuern. Es gibt zwar das Feld "Hausbank" in den Bukrs.-Daten des Kreditors, das funktioniert aber nur in Kombination mit dem Zahlweg. Demnach müsste man für jede Bankverbindung einen eigenen Zahlweg anlegen und anschließend einer Hausbank zuordnen.
Weil ich auf keinen grünen Zweig komme, wollte ich euch mal fragen, wie ihr mit mehreren Bankverbindungen umgeht bzw. ihr das im Zahllauf steuert?
Vielen Dank und schönen Gruß!
Andre
