Pfad: Finanzwesen (neu) --> Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung --> Geschäftsvorfälle --> Zahlungsausgang --> Zahlungsausgang automatisch --> Zahlweg/ Bankenauswahl für Zahlprogramm

Wer kann mir mal erklären was mit dieser IMG Aktivität eingestellt wird.
So ganz schlau werde ich aus der Doku nicht.
Insbesondere der Punkt "Bankkonten" ist mir unklar.
Was wird denn mit diesem Konto gemacht?

Danke 🙂

Hi firahs,

hier werden Einstellungen zum Zahllauf vorgenommen, wie z.B. die Zahlwege definiert, Mindest- und Höchstbeträge, welche Buchungskreise

maschinell zahlen sollen, usw., usw.

Im Punkt Bankkonten wird das Sachkonto hinterlegt, welches das Gegenkonto für den Ausgleich des Kreditors (oder Debitors bei Einzug) ist.

Die Buchung Kreditor an Bank wird automatisch beim Zahllauf generiert.

hallo event horizon.

Du hast es nicht leicht mit mir :D

Kannst Du mir das mit dem Ausgleich noch näher eklären?
Ist das das Hauptbuchkonto auf das alle Geschäftsvorfälle gebucht werden (also z.B. "Forderungen  aus Lieferungen und Leistungen"?
Oder bin ich da gerade auf nem ganz  falschen  Trip?

Und kannst Du mir noch erären was es genau auf sich hat  mit: Finanzwesen (neu) --> Bankbuchhaltung -> Bankkonten  --> Hausbanken definieren?

Da steig ich durch die Doku auch nicht durch :(

Danke 🙂

Kannst Du mir das mit dem Ausgleich noch näher eklären?
Ist das das Hauptbuchkonto auf das alle Geschäftsvorfälle gebucht werden (also z.B. "Forderungen  aus Lieferungen und Leistungen"?
Oder bin ich da gerade auf nem ganz  falschen  Trip?

Beim Zahllauf F110 wird automatisch der Kreditor ausgebucht.

Buchung:

Kreditor (im Hintergrund Abstimmkonto Kreditor) an Bankverrechnungskonto (oder auch Clearingkonto)

Zu hinerlegen ist bei "Bankkonten" das o.g. Bankverrechnungskonto.

Und kannst Du mir noch erären was es genau auf sich hat  mit: Finanzwesen (neu) --> Bankbuchhaltung -> Bankkonten  --> Hausbanken definieren?

Da steig ich durch die Doku auch nicht durch :(

Danke :)

Für den Datenträger muss hier die absendende Bankverbindung hinterlegt werden.

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oje
ich glaub ich steh grad aufm schlauch.

das Abstimmkonto ist das au ein Hauptbuchkonto, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Und hat jeder Kreditor da nen eigenes Abstimmkonto?

Oder kriegt man von dem eigentlich nix mit, weil es nur was "SAP internes" ist?

Für den Datenträger muss hier die absendende Bankverbindung hinterlegt werden.
Ok aber ich kann doch mehrere Konten banken hinterlegen. Woher weiss der dann welche er nehmen so als absendende?

sorry noch ne Frage:

was hat es bei 2. Pfad bei Bankkonten mit dem "Hauptbuchkonto" auf sich?

Ist das das gleiche wie beim ersten "Bankunterkonto"?

Sorry für die Fragen, wär echt cool wenn ihr mir das erklären könntet.

Hi firahs,

beim 2. Pfad bei Bankkonten wird das Hauptbuchkonto der Bank hinterlegt.

Das ist das "eigentliche" Hauptbuchkonto auf dem auch die Kontoauszüge gebucht werden.

Das Hauptbuchkonto, welches im Customizing des Zahllaufs hinterlegt wird, ist ein Zwischenkonto, i.d.R. unterwegsbfindliche Zahlung,

da zum Zeitpunkt des Zahllaufs noch kein Geld rausgegangen ist und später auf das eigentliche Hauptbuchkonto der Bank umgebucht wird.

Kurz zur Mitbuchtechnik der Kreditoren:

Im Stammsatz des Kreditors ist ein Mitbuchkonto hintelegt (auch Abstimmkonto, Hauptbuchkonto, Bilanzkonto).

Beim Zahllauf wird der Kreditor ausgeglichen und gleichzeitig dieses Konto (Verbindlichkeiten) (mit)bebucht.

Von der Buchung auf dem Mitbuchkonto bekommt man zunächst nichts mit, verändert aber den Saldo der Verbindlichkeiten.

Theoretisch kann jeder Kreditor ein eigenes Mitbuchkonto erhalten, normalerweise faßt man aber die Kreditoren zu Gruppen zusammen,

so daß nur wenige Mitbuchkonten existieren sollten. Z.B Verbindlichkleiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten ggü. Verbundenen

Unterehmen usw.

Das Mitbuchkonto wird bei jeder Buchung auf dem Kreditor im Hintergrund auf der gleichen Seite bebucht. So ist gewährleistet, dass die Verbindlichkeiten oder Forderungen (im Bereich Debitoren) auch in der Bilanz erscheinen. Der Kreditor selbst ist ja "nur" ein Personenkonto.

Das Mitbuchkonto muss in den Sachkontenstammdaten als "Abstimmkonto" definiert werden. Damit ist dieses Konto auch nur noch maschinell bebuchbar.

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ok
ich glaube das hab ich nun so einigermassen verstanden :)

Danke euch beiden 🙂

ok
ich glaube das hab ich nun so einigermassen verstanden :)

Danke euch beiden :)

Schnappe Dir einen Buchhalter aus'm Unternehmen. Dann geht es leichter.

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Ok eine Frage noch:

Finanzwesen (neu) --> Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung --> Geschäftsvorfälle --> Zahlungsausgang --> Zahlungsausgang automatisch --> Zahlweg/ Bankenauswahl für Zahlprogramm --> Bankenfindung für ZV einrichten.

Was hat es denn da mit der Rangfolge genau auf sich.

danke 🙂

Hi firahs,

Hier der Auszug aus der Hilfe:

Nummer, die die Rangfolge der Einträge festlegt

Verwendung

Die Nummer der Rangfolge steuert, in welcher Reihenfolge das

Zahlungsprogramm die Hausbanken dahingehend überprüft, ob die Zahlung

von der Bank geleistet werden kann.

Die Rangfolge muß man abhängig von den disponierten Beträgen sehen, hier kann ein Höchstbetrag definiert werden,

wenn dieser ausgeschöpft ist, wird der disponierte Betrag der 2. Bank ausgeschöpft usw.

Wenn alle "Töpfe" leer sind, wird nicht mehr gezahlt.

Hi firahs, Hier der Auszug aus der Hilfe: Nummer, die die Rangfolge der Einträge festlegt Verwendung Die Nummer der Rangfolge steuert, in welcher Reihenfolge das Zahlungsprogramm die Hausbanken dahingehend überprüft, ob die Zahlung von der Bank geleistet werden kann. Die Rangfolge muß man abhängig von den disponierten Beträgen sehen, hier kann ein Höchstbetrag definiert werden, wenn dieser ausgeschöpft ist, wird der disponierte Betrag der 2. Bank ausgeschöpft usw. Wenn alle "Töpfe" leer sind, wird nicht mehr gezahlt.

wieso is der Text den ich auf Arbeit schreibe hier nicht sichtbar?

Die Hilfe hatte ich auch gelesen, wurde aber nicht so ganz schlau daraus.
Nun ist es allerdings klar.

Bsp.: Zahlung an Geschäftspartner über 1000 EUR. Bank mit Rangfolge 1 hat noch Dispo von 1200 offen. Also wird über diese bezahlt.
Nun hat aber Bank mit Rangfolge 1 nur noch 800 offen, Bank mit Rangfolge 2 aber noch 2000. Damit wird über die Bank mit Rangfolge 2 bezahtl?

Ja, das ist richtig.